Curate Momentum Enhanced Yield Fund B3(0P0000UGB6)

約翰內斯堡

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0.888 0.000 0%

22/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Momentum Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000160479

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.26B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UGB6 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	33.140	33.140	0.000
債券	66.860	66.860	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	66.857	56.441
現金	33.143	26.248

主要持倉

長倉數目: 103

短倉數目: 20

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Dsy06 10.07200% 210527	-	2.87	-	-
Mtn35 10.05000% 141127	-	2.56	-	-
Asn851 10.45000% 200627	-	2.43	-	-
Ivc284 9.91800% 200725	-	2.02	-	-
Cln768 10.97000% 230926	-	1.98	-	-
STANDARD BANK GROUP LTD 29/06/31 5.792%	ZAG000177353	1.93	-	-
Cln892 10.93000% 201227	-	1.72	-	-
Asn953 11.85000% 201227	-	1.59	-	-
Ivc201 11.39200% 100926	-	1.58	-	-
Asn820 10.40200% 020426	-	1.35	-	-

由Momentum Collective Investments發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Momentum Money Market Fund B10	14.91B	6.79	7.57	7.33
Momentum Money Market Fund A	14.91B	7.09	7.09	6.75
Momentum Money Market Fund B5	14.91B	7.60	7.70	7.34
Momentum Money Market Fund B6	14.91B	7.50	7.58	7.23
Momentum Money Market Fund B3	14.91B	7.29	7.33	6.99

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%