Momentum Enhanced Yield Fund B3(0P0000UGB6)

約翰內斯堡

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0.884 0.000 0%

08/05 - 延遲資料. ZAR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Momentum Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000160479

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.31B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UGB6 持股

全面的主要持股資訊及 Momentum Enhanced Yield Fund B3 (0P0000UGB6) 的關鍵持股資訊。我們的 Momentum Enhanced Yield Fund B3 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	37.260	37.260	0.000
債券	62.750	62.750	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	62.470	58.078
現金	37.255	22.101
政府	0.275	5.315

主要持倉

長倉數目: 102

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mtn35 10.05800% 141127	-	2.64	-	-
Ivc284 9.927% 200725	-	2.06	-	-
ABSA BANK LTD 20/06/24 6.383%	ZAG000177049	2.05	-	-
Cln768 11.02000% 230926	-	2.05	-	-
STANDARD BANK GROUP LTD 29/06/31 5.792%	ZAG000177353	1.93	-	-
Cln892 10.98000% 201227	-	1.78	-	-
Asn953 11.90000% 201227	-	1.64	-	-
Ivc201 11.45000% 100926	-	1.63	-	-
Asn820 10.46000% 020426	-	1.40	-	-
Nn120 5.772% 051126	-	1.40	-	-

由Momentum Collective Investments發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Momentum Money Market Fund C1	14.42B	2.15	6.50	6.89
Momentum Money Market Fund B10	14.42B	2.22	6.80	7.19
Momentum Money Market Fund A	14.42B	2.08	6.19	6.59
Momentum Money Market Fund B5	14.42B	2.22	6.80	7.18
Momentum Money Market Fund B6	14.42B	2.19	6.68	7.07

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上證指數	3,154.32	+25.84	+0.83%
新加坡MSCI 期貨	303.40	+1.80	+0.60%
日經225	38,070.50	-129.00	-0.34%
US 30	38,984.7	-71.7	-0.18%
US 500	5,177.2	-10.5	-0.20%
美元指數期貨	105.545	+0.119	+0.11%

倫敦布倫特原油	84.31	+0.73	+0.87%
WTI原油	79.77	+0.78	+0.99%
黃金	2,318.45	-3.85	-0.17%
銅	4.5320	-0.0105	-0.23%
天然氣	2.162	-0.025	-1.14%
美國二號棉花	78.66	-1.40	-1.75%
美國大豆	1,233.88	+5.88	+0.48%

歐元/美元	1.0735	-0.0010	-0.09%
美元/日元	155.94	+0.46	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2336	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2487	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.434	+0.056	+0.17%
美元/港幣	7.8157	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	0.05013	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.280	+0.080	+1.54%
友邦保險	62.80	+1.55	+2.53%
滙豐控股	67.70	-0.23	-0.33%
中國平安	39.00	+0.90	+2.36%
騰訊控股	369.80	+8.40	+2.32%
長和	39.60	+0.55	+1.41%
香港交易所	265.60	+7.60	+2.95%