MMI Globale Aktier – Harding Loevner(0P0000X7ZX)

哥本哈根

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01/11 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Multi Manager Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060447274

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.53B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X7ZX 持股

全面的主要持股資訊及 MMI Globale Aktier – Harding Loevner (0P0000X7ZX) 的關鍵持股資訊。我們的 MMI Globale Aktier – Harding Loevner 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.470	2.470	0.000
股票	97.530	97.530	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.817	23.871
市帳率	4.932	4.606
市銷率	3.270	3.408
市現率	14.675	16.464
股息收益率	1.133	1.249
5 年盈利增長	17.709	13.171

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.500	27.121
醫療保健	21.980	16.117
工業	17.460	11.964
通訊服務	16.470	8.277
週期性消費	7.850	12.395
金融服務	7.430	13.721
基本材料	1.270	4.133
房地產	1.160	1.839
防禦型消費	0.880	7.432

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Schneider Electric	FR0000121972	4.65	234.30	-2.33%
Meta Platforms	US30303M1027	4.65	563.72	-0.61%
微軟	US5949181045	4.47	407.54	-0.69%
亞馬遜	US0231351067	4.12	195.82	-1.07%
Vertex	US92532F1003	4.10	471.40	+0.06%
Alphabet A	US02079K3059	4.02	169.48	-1.06%
奈飛	US64110L1061	2.93	759.26	+0.42%
賽默飛世爾科技	US8835561023	2.69	552.74	-0.93%
迪爾公司	US2441991054	2.51	401.64	+0.30%
Alcon	CH0432492467	2.49	79.36	-1.05%

由Multi Manager Invest發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MMI Globale Aktier Akk Harding L	3.9B	13.46	1.93	10.18
MMI Nye Aktiemarkeder - Sands Akk	1.17B	14.18	-8.58	5.34
MMI Nye Aktiemarkeder - Sands	848.52M	14.07	-8.56	5.31

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.90	+1.95	+0.58%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,843.0	-209.2	-0.50%
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美元指數期貨	103.795	-0.408	-0.39%

倫敦布倫特原油	75.00	+1.90	+2.60%
WTI原油	71.42	+1.93	+2.78%
黃金	2,747.10	-2.10	-0.08%
銅	4.4325	+0.0610	+1.40%
天然氣	2.766	+0.103	+3.87%
美國二號棉花	69.83	-0.34	-0.48%
美國大豆	997.00	+3.00	+0.30%

歐元/美元	1.0879	+0.0045	+0.42%
美元/日元	152.16	-0.81	-0.53%
美元/離岸人民幣	7.1121	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.2947	+0.0022	+0.17%
美元/新臺幣	31.912	-0.026	-0.08%
美元/港幣	7.7727	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	0.05108	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%