MLC MKSF - Property Securities Fund(LP65083605)

悉尼

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102.155 -0.000 0.00%

04/12 - 關閉. AUD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: National/MLC Group

國際證券識別碼(ISIN): AU60MLC06986

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 124.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65083605 持股

全面的主要持股資訊及 MLC MKey Super - Property Securities Fund (LP65083605) 的關鍵持股資訊。我們的 MLC MKey Super - Property Securities Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.520	2.010	0.490
股票	98.480	98.480	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.208	13.932
市帳率	1.013	1.314
市銷率	7.445	5.589
市現率	16.182	14.063
股息收益率	5.164	4.876
5 年盈利增長	6.324	9.542

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	99.520	99.327
金融服務	0.480	0.966

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
古德曼集团	AU000000GMG2	30.35	33.760	-1.55%
Scentre	AU000000SCG8	11.98	3.16	-1.86%
米瓦克房地产集团	AU000000MGR9	7.75	2.08	-0.95%
Stockland Corp	AU000000SGP0	5.61	4.540	-1.94%
Vicinity Centres	AU000000VCX7	5.36	1.920	-1.03%
Dexus	AU000000DXS1	5.03	7.070	-0.42%
Charter Hall Grp	AU0000CHCXX2	3.78	-	-
GPT 集团公司	AU000000GPT8	3.70	4.240	-0.24%
Region Re Unt	AU0000253502	3.15	2.190	-1.35%
Arena Group	AU000000ARF6	2.57	3.76	-1.05%

由National/MLC Group發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MLC MKey Super Horizon 6 Share Port	1.35B	6.54	8.44	9.13
AU60ANT00026	607.63M	11.40	5.95	9.39
MLC MKey Super Australian Share Fun	538.9M	4.45	8.69	8.53
MLC MKey Bus Sup Horizon 6 Share	444.1M	6.46	8.12	8.83
MLC MKey Bus Sup Australian Share F	365.38M	4.37	8.36	8.24

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香港恒生指數	18,537.81	+223.95	+1.22%
上證指數	3,154.32	+25.84	+0.83%
新加坡MSCI 期貨	304.68	+3.08	+1.02%
日經225	38,070.50	-129.00	-0.34%
US 30	39,250.8	+194.4	+0.50%
US 500	5,207.9	+20.2	+0.39%
美元指數期貨	105.150	-0.276	-0.26%

倫敦布倫特原油	84.06	+0.48	+0.57%
WTI原油	79.52	+0.53	+0.67%
黃金	2,342.75	+20.45	+0.88%
銅	4.5708	+0.0283	+0.62%
天然氣	2.280	+0.093	+4.25%
美國二號棉花	78.58	-1.48	-1.85%
美國大豆	1,214.25	-13.75	-1.12%

歐元/美元	1.0779	+0.0034	+0.32%
美元/日元	155.56	+0.08	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2231	-0.0064	-0.09%
英鎊/美元	1.2517	+0.0021	+0.17%
美元/新臺幣	32.401	+0.023	+0.07%
美元/港幣	7.8153	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	0.05023	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.280	+0.080	+1.54%
友邦保險	62.80	+1.55	+2.53%
滙豐控股	67.70	-0.23	-0.33%
中國平安	39.00	+0.90	+2.36%
騰訊控股	369.80	+8.40	+2.32%
長和	39.60	+0.55	+1.41%
香港交易所	265.60	+7.60	+2.95%