Mistral Value Fund USD P(0P0000AB6X)

列支敦士登

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1,934.920 -19.840 -1.01%

25/04 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 列支敦士登

國際證券識別碼(ISIN): LI0025109658

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 63.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000AB6X 持股

全面的主要持股資訊及 Mistral Value Fund USD P (0P0000AB6X) 的關鍵持股資訊。我們的 Mistral Value Fund USD P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.990	24.760	23.770
股票	99.010	99.100	0.090

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.472	17.700
市帳率	2.606	2.843
市銷率	2.257	1.999
市現率	13.838	11.581
股息收益率	1.610	2.107
5 年盈利增長	11.716	10.973

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	22.480	10.756
金融服務	16.480	15.440
科技	16.480	22.024
工業	11.140	12.079
醫療保健	10.270	14.373
防禦型消費	8.740	8.411
通訊服務	8.070	7.226
基本材料	6.330	4.362

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
艾斯摩控股	NL0010273215	4.09	858.80	+3.22%
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	3.56	401.65	-0.81%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.38	886.6	+2.28%
嘉信理財	US8085131055	3.17	74.96	+0.09%
Hermes International	FR0000052292	3.16	2,350.00	+2.31%
Broadcom	US11135F1012	3.08	1,344.07	+3.84%
美國超微公司AMD	US0079031078	3.04	157.40	+2.37%
美國國際集團	US0268747849	2.88	74.47	-0.21%
霍頓 D.R.公司	US23331A1097	2.83	145.30	+0.76%
美國運通	US0258161092	2.77	235.60	-0.63%

由Osiris Asset Management AG發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Lumen Vietnam Fund USD		333.65M	9.32	7.12	9.13

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%