Mistral Value Fund USD P(0P0000AB6X)

列支敦士登

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2,105.300 +13.320 +0.64%

03/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 列支敦士登

發行者: IFM Independent Fund Management AG

國際證券識別碼(ISIN): LI0025109658

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 67.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000AB6X歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年12月3日	2,105.300	2,105.300	2,105.300	2,105.300	0.64%
2025年12月2日	2,091.980	2,091.980	2,091.980	2,089.930	0.10%
2025年12月1日	2,089.930	2,089.930	2,089.930	2,089.930	-0.47%
2025年11月28日	2,099.760	2,099.760	2,099.760	2,099.760	0.49%
2025年11月26日	2,089.460	2,089.460	2,089.460	2,089.460	1.02%
2025年11月25日	2,068.280	2,068.280	2,068.280	2,049.530	0.91%
2025年11月24日	2,049.530	2,049.530	2,049.530	2,023.550	1.28%
2025年11月21日	2,023.550	2,023.550	2,023.550	2,023.550	0.29%
2025年11月20日	2,017.670	2,017.670	2,034.450	2,017.670	-0.82%
2025年11月19日	2,034.450	2,034.450	2,034.450	2,034.450	-0.04%
2025年11月18日	2,035.240	2,035.240	2,057.360	2,035.240	-1.08%
2025年11月17日	2,057.360	2,057.360	2,057.360	2,057.360	-1.25%
2025年11月14日	2,083.330	2,083.330	2,097.550	2,083.330	-0.68%
2025年11月13日	2,097.550	2,097.550	2,128.920	2,097.550	-1.47%
2025年11月12日	2,128.920	2,128.920	2,128.920	2,110.610	0.87%
2025年11月11日	2,110.610	2,110.610	2,110.610	2,101.480	0.43%
2025年11月10日	2,101.480	2,101.480	2,101.480	2,069.300	1.56%
2025年11月7日	2,069.300	2,069.300	2,069.300	2,069.300	0.09%
2025年11月6日	2,067.430	2,067.430	2,085.900	2,067.430	-0.89%
2025年11月5日	2,085.900	2,085.900	2,085.900	2,084.830	0.05%

最高: 2,128.920

最低: 2,017.670

差價: 111.250

平均: 2,075.352

升跌（%）: 0.982

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上證指數	3,881.59	+5.79	+0.15%
新加坡MSCI 期貨	441.78	-1.03	-0.23%
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美元指數期貨	98.910	-0.043	-0.04%

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美國二號棉花	64.10	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,118.13	-1.63	-0.15%

歐元/美元	1.1657	+0.0013	+0.11%
美元/日元	154.62	-0.48	-0.31%
美元/離岸人民幣	7.0677	-0.0026	-0.04%
英鎊/美元	1.3342	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	31.336	-0.046	-0.15%
美元/港幣	7.7842	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	5.03050	+0.01330	+0.27%

建設銀行	7.920	0.000	0.00%
友邦保險	78.10	-0.90	-1.14%
滙豐控股	110.90	-0.60	-0.54%
中國平安	59.00	+2.35	+4.15%
騰訊控股	606.50	-5.50	-0.90%
長和	56.40	-1.10	-1.91%
香港交易所	404.60	-1.80	-0.44%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Mistral Value Fun.	2,105.300	+13.320	+0.64%
Indexed World Sma.	3.064	-0.010	-0.18%
iMGP DBi Managed .	28.66	-0.11	-0.38%
Fondo BBVA Bancom.	13.081	+0.034	+0.26%
Global X MLP & En.	61.67	+1.02	+1.68%
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Variable Portfoli.	50.220	+0.050	+0.10%
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