Mistral Value Fund USD P(0P0000AB6X)

列支敦士登

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1,934.920 -19.840 -1.01%

25/04 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 列支敦士登

發行者: IFM Independent Fund Management AG

國際證券識別碼(ISIN): LI0025109658

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 63.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000AB6X歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年4月25日	1,934.920	1,934.920	1,934.920	1,934.920	-1.01%
2024年4月24日	1,954.760	1,954.760	1,954.760	1,954.760	0.01%
2024年4月23日	1,954.650	1,954.650	1,954.650	1,954.650	1.32%
2024年4月22日	1,929.160	1,929.160	1,929.160	1,929.160	0.54%
2024年4月19日	1,918.710	1,918.710	1,918.710	1,918.710	-0.25%
2024年4月18日	1,923.520	1,923.520	1,923.520	1,923.520	0.02%
2024年4月17日	1,923.090	1,923.090	1,923.090	1,923.090	-0.47%
2024年4月16日	1,932.150	1,932.150	1,932.150	1,932.150	-0.46%
2024年4月15日	1,941.040	1,941.040	1,941.040	1,941.040	-0.21%
2024年4月12日	1,945.210	1,945.210	1,945.210	1,945.210	-1.36%
2024年4月11日	1,972.100	1,972.100	1,972.100	1,972.100	0.03%
2024年4月10日	1,971.460	1,971.460	1,971.460	1,971.460	-1.29%
2024年4月9日	1,997.140	1,997.140	1,997.140	1,997.140	-0.50%
2024年4月8日	2,007.180	2,007.180	2,007.180	2,007.180	0.31%
2024年4月5日	2,001.020	2,001.020	2,001.020	2,001.020	0.22%
2024年4月4日	1,996.570	1,996.570	1,996.570	1,996.570	-0.97%
2024年4月3日	2,016.040	2,016.040	2,016.040	2,016.040	0.33%
2024年4月2日	2,009.430	2,009.430	2,009.430	2,009.430	-1.45%
2024年3月28日	2,039.080	2,039.080	2,039.080	2,039.080	0.27%

最高: 2,039.080

最低: 1,918.710

差價: 120.370

平均: 1,966.696

升跌（%）: -4.847

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上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
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美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
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美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%