Mistral Cartera Equilibrada R FI(164103030)

馬德里

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952.56 -3.67 -0.38%

10/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Tressis Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0164103030

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 198.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

164103030 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.03	16.53	7.50
股票	50.85	50.85	0.00
債券	38.64	43.92	5.28
可換股債券	0.33	0.33	0.00
優先股	0.03	0.03	0.00
其他	1.12	2.33	1.21

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.35	16.79
市帳率	3.13	2.57
市銷率	2.28	1.88
市現率	13.06	10.86
股息收益率	1.79	2.43
5 年盈利增長	11.49	11.04

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.87	20.92
金融服務	15.62	15.73
工業	11.80	11.82
週期性消費	11.13	10.73
醫療保健	11.10	12.49
通訊服務	7.08	6.88
防禦型消費	4.70	7.35
基本材料	3.58	5.02
能源	3.30	3.99
公用事業	2.45	3.49
房地產	2.38	3.89

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Invesco MSCI World UCITS	IE00B60SX394	9.17	114.61	+0.72%
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR	IE0032126645	6.07	68.435	-0.83%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - EUR h	LU0958694670	6.00	82.620	-0.13%
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	5.70	11.698	+0.42%
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World I	LU0996181599	5.68	3,719.910	+0.44%
JPM Global Select Equity I (acc) - EUR	LU2552654589	4.80	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bon	LU0360476740	4.65	42.940	-0.12%
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR	LU0842209222	4.64	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	4.62	122.170	-0.12%
MFS Meridian Global Oppc Bd IH1 EUR	LU1340703740	4.62	-	-

由Tressis Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mistral Cartera Equilibrada I FI	198.74M	12.05	2.02	-
Boreas Cartera Activa I	169.04M	18.30	4.54	-
Boreas Cartera Activa R FI	169.04M	17.59	3.92	5.81
ES0180709000	49.68M	8.87	0.57	-
Harmatan Cartera Conservadora FI	43.94M	7.35	0.93	0.74

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香港恒生指數	19,234.75	+14.97	+0.08%
上證指數	3,225.83	-15.11	-0.47%
新加坡MSCI 期貨	371.90	-0.95	-0.25%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	42,541.8	+24.0	+0.06%
US 500	5,846.0	+3.1	+0.05%
美元指數期貨	109.040	-0.070	-0.06%

倫敦布倫特原油	80.42	+0.50	+0.63%
WTI原油	76.98	+0.61	+0.80%
黃金	2,696.30	+14.00	+0.52%
銅	4.3430	-0.0050	-0.11%
天然氣	3.946	-0.018	-0.45%
美國二號棉花	67.38	-0.08	-0.12%
美國大豆	1,049.62	+3.37	+0.32%

歐元/美元	1.0299	-0.0009	-0.09%
美元/日元	157.40	-0.53	-0.34%
美元/離岸人民幣	7.3467	+0.0051	+0.07%
英鎊/美元	1.2205	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	33.054	+0.071	+0.22%
美元/港幣	7.7894	+0.0028	+0.04%
日元/港幣	4.94805	+0.01965	+0.40%

建設銀行	6.020	+0.050	+0.84%
友邦保險	53.05	+0.30	+0.57%
滙豐控股	75.90	-0.05	-0.07%
中國平安	40.90	-0.50	-1.21%
騰訊控股	380.60	+5.60	+1.49%
長和	39.90	+0.10	+0.25%
香港交易所	283.00	+1.40	+0.50%