Mirova Funds - Mirova Euro Sustainable Equity Fund I/A (EUR)(0P000100RK)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

106,101.620 -278.010 -0.26%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Natixis Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): LU0914731780

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 998.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000100RK 持股

全面的主要持股資訊及 Mirova Euro Sustainable Equity Fund I/A EUR (0P000100RK) 的關鍵持股資訊。我們的 Mirova Euro Sustainable Equity Fund I/A EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.840	0.840	0.000
股票	95.200	95.200	0.000
債券	3.930	3.930	0.000
可換股債券	0.030	0.030	0.000
其他	0.010	0.030	0.020

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.861	14.250
市帳率	2.281	2.027
市銷率	1.608	1.425
市現率	9.728	8.992
股息收益率	2.885	3.429
5 年盈利增長	8.733	9.996

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.450	15.231
工業	17.090	17.767
金融服務	13.310	17.399
公用事業	11.510	5.652
週期性消費	10.500	12.754
基本材料	9.500	6.220
醫療保健	8.140	8.609
防禦型消費	4.960	8.057
通訊服務	4.540	5.316

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
艾斯摩控股	NL0010273215	6.51	671.60	+6.99%
SAP	DE0007164600	5.44	221.050	+0.73%
Hermes International	FR0000052292	4.49	2,045.00	+2.10%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	4.33	13.370	+1.29%
德意志電信	DE0005557508	4.24	28.770	+3.30%
西門子	DE0007236101	3.85	188.20	+4.91%
Air Liquide	FR0000120073	3.52	162.44	+0.91%
安聯	DE0008404005	3.39	285.30	+0.25%
Relx	GB00B2B0DG97	3.22	3,639.00	+0.89%
KBC Groep	BE0003565737	3.02	70.02	+1.54%

由Mirova發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mirova Euro Sustainable Equity Funm	998.41M	10.46	3.51	7.81
Mirova Euro Sustainable Equity Funn	998.41M	10.21	3.19	7.32
Mirova Euro Sustainable Equity Funr	998.41M	9.57	2.47	6.45
Mirova Euro Sustainable Equity Fune	998.41M	9.55	2.46	6.44
Seeyond Europe MinVariance I A EUR	323.33M	11.06	3.78	5.99

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香港恒生指數	19,516.00	+80.19	+0.41%
上證指數	3,381.21	+1.37	+0.04%
新加坡MSCI 期貨	364.98	-1.34	-0.37%
日經225	38,802.50	+298.50	+0.78%
US 30	43,623.2	-127.7	-0.29%
US 500	5,929.3	-19.9	-0.33%
美元指數期貨	106.764	-0.033	-0.03%

倫敦布倫特原油	72.12	-0.31	-0.43%
WTI原油	68.30	-0.40	-0.58%
黃金	2,572.65	-0.25	-0.01%
銅	4.1000	+0.0215	+0.53%
天然氣	2.768	0.000	0.00%
美國二號棉花	68.14	-0.26	-0.38%
美國大豆	988.25	-0.25	-0.03%

歐元/美元	1.0538	+0.0008	+0.08%
美元/日元	156.52	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2470	-0.0051	-0.07%
英鎊/美元	1.2670	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.578	-0.030	-0.09%
美元/港幣	7.7832	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	0.04972	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	56.70	-1.15	-1.99%
滙豐控股	69.45	+0.30	+0.43%
中國平安	45.90	+0.05	+0.11%
騰訊控股	402.60	-0.80	-0.20%
長和	40.50	+0.90	+2.27%
香港交易所	303.40	-1.40	-0.46%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Mirova Euro Susta.	106,101.620	-278.010	-0.26%
	Pictet Absolute.	128.810	+0.170	+0.13%