Mirova Euro Green And Sustainable Bond Fund N/D (EUR)(0P0000ZT12)

盧森堡

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99.770 +0.470 +0.47%

13/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Natixis Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): LU0914735187

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 968.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZT12 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.840	0.850	0.010
債券	97.430	97.660	0.230
可換股債券	1.700	1.700	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	0.010	0.020	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.373	17.890
市帳率	0.750	1.940
市銷率	0.441	2.307
市現率	6.220	121.111
股息收益率	6.346	3.968
5 年盈利增長	4.382	10.774

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	52.546	44.401
公司	43.010	34.643
證券化	1.895	8.769
現金	0.853	11.182
衍生工具	-0.008	13.358

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 193

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	6.86	105.640	-0.23%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	6.85	88.740	-0.22%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	5.86	104.650	-0.39%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	4.99	67.290	-1.01%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	3.93	98.050	0.00%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	2.03	66.530	-0.82%
Mirova Euro High Yld Sus Bd Z NPF/A EUR	LU2478872968	1.74	-	-
Austria 1.85 23-May-2049	AT0000A2Y8G4	1.63	78.360	-1.57%
Korea (Republic Of) 0%	XS2376820259	1.43	-	-
Hungary 1.75 05-Jun-2035	XS2181689659	1.30	79.870	+0.28%

由Mirova發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mirova Euro Green And Sustainable i	968.92M	-0.03	-2.99	-0.05
Mirova Euro Green And Sustainable m	968.92M	-0.01	-2.70	0.21
Mirova Euro Green And Sustainable e	968.92M	-0.11	-3.98	-0.95
Natixis Euro Aggregate I A EUR	553.01M	0.06	-3.32	-0.26
Natixis Euro Aggregate I D EUR	553.01M	0.06	-3.32	-0.29

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,605.5	+60.2	+0.14%
US 500	6,125.0	+10.4	+0.17%
美元指數期貨	106.670	+0.095	+0.09%

倫敦布倫特原油	74.55	-0.19	-0.25%
WTI原油	70.58	-0.13	-0.18%
黃金	2,909.80	+9.10	+0.31%
銅	4.6160	-0.0485	-1.04%
天然氣	3.625	-0.100	-2.68%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0481	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.51	-0.71	-0.47%
美元/離岸人民幣	7.2627	+0.0047	+0.06%
英鎊/美元	1.2603	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.729	+0.049	+0.15%
美元/港幣	7.7798	-0.0044	-0.06%
日元/港幣	5.13450	+0.02540	+0.50%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%