Mirova Euro Green And Sustainable Bond Fund M/D (EUR)(0P0000ZT10)

盧森堡

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49,367.560 -338.360 -0.68%

02/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Natixis Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): LU0914734453

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 961.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZT10 持股

全面的主要持股資訊及 Mirova Euro Green And Sustainable Bond Fund M/D EU (0P0000ZT10) 的關鍵持股資訊。我們的 Mirova Euro Green And Sustainable Bond Fund M/D EU 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.690	0.690	0.000
債券	97.630	97.660	0.030
可換股債券	1.670	1.670	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	0.010	0.050	0.040

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.373	17.328
市帳率	0.750	1.959
市銷率	0.441	2.285
市現率	6.220	120.339
股息收益率	6.346	4.026
5 年盈利增長	4.382	10.750

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	53.803	45.441
公司	41.979	34.444
證券化	1.865	8.881
現金	0.683	12.083

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 194

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	6.80	105.440	-0.43%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	6.79	88.850	-0.27%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	5.62	104.490	-0.54%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	4.93	67.860	-0.31%
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR	FR0010831693	2.54	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	2.08	98.060	-0.12%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	2.05	66.860	-0.55%
Mexico (United Mexican States) 1.35%	XS2135361686	1.73	-	-
Austria 1.85 23-May-2049	AT0000A2Y8G4	1.66	79.650	-0.66%
Korea (Republic Of) 0%	XS2376820259	1.40	-	-

由Mirova發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mirova Euro Green And Sustainable i	961.64M	4.50	-3.43	0.33
Mirova Euro Green And Sustainable n	961.64M	4.37	-3.56	0.19
Mirova Euro Green And Sustainable e	961.64M	3.51	-4.42	-0.55
Natixis Euro Aggregate I A EUR	609.08M	3.08	-3.69	0.13
Natixis Euro Aggregate I D EUR	609.08M	3.08	-3.69	0.10

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	981.00	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%