Mirova Euro Green And Sustainable Bond Fund RE/A (EUR)(0P0000ZT13)

盧森堡

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106.370 -0.180 -0.17%

19/06 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Natixis Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): LU0914734966

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 952.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZT13 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.030	6.040	0.010
債券	92.110	92.120	0.010
可換股債券	1.830	1.830	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	0.010	0.080	0.070

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.373	18.929
市帳率	0.750	1.846
市銷率	0.441	2.208
市現率	6.220	118.482
股息收益率	6.346	3.874
5 年盈利增長	4.382	10.985

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	53.186	47.233
公司	37.006	34.703
現金	6.001	11.692
證券化	1.955	8.983

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 194

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	9.87	89.720	+0.07%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	8.14	106.470	+0.04%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	5.96	105.500	+0.09%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	5.62	66.410	+0.03%
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR	FR0010831693	3.48	-	-
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	2.02	66.350	+0.17%
Mirova Euro High Yld Sus Bd Z NPF/A EUR	LU2478872968	1.89	-	-
Germany 0 15-Aug-2050	DE0001030724	1.63	48.840	+0.60%
Austria 1.85 23-May-2049	AT0000A2Y8G4	1.51	74.620	-0.21%
Korea (Republic Of) 0%	XS2376820259	1.47	-	-

由Mirova發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mirova Euro Green And Sustainable i	952.16M	0.96	1.16	0.15
Mirova Euro Green And Sustainable m	952.16M	1.08	1.46	0.42
Mirova Euro Green And Sustainable n	952.16M	0.91	1.02	0.01
Natixis Euro Aggregate I A EUR	512.42M	0.43	-0.06	-0.19
Natixis Euro Aggregate I D EUR	512.42M	0.43	-0.06	-0.22

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香港恒生指數	23,530.48	+292.74	+1.26%
上證指數	3,359.90	-2.21	-0.07%
新加坡MSCI 期貨	400.75	+0.15	+0.04%
日經225	38,403.23	-85.11	-0.22%
US 30	42,254.3	+82.6	+0.20%
US 500	5,973.8	-7.1	-0.12%
美元指數期貨	98.280	-0.190	-0.19%

倫敦布倫特原油	77.01	-1.84	-2.33%
WTI原油	73.84	+0.34	+0.46%
黃金	3,385.70	-22.40	-0.66%
銅	4.8335	-0.0195	-0.40%
天然氣	3.847	-0.142	-3.56%
美國二號棉花	64.04	-0.80	-1.23%
美國大豆	1,068.00	-6.75	-0.63%

歐元/美元	1.1523	+0.0028	+0.24%
美元/日元	146.10	+0.64	+0.44%
美元/離岸人民幣	7.1780	-0.0081	-0.11%
英鎊/美元	1.3450	-0.0018	-0.13%
美元/新臺幣	29.588	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.8500	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.37315	-0.02325	-0.43%

建設銀行	7.730	+0.250	+3.34%
友邦保險	67.85	+1.10	+1.65%
滙豐控股	92.25	+1.05	+1.15%
中國平安	47.35	+1.35	+2.93%
騰訊控股	505.50	+7.50	+1.51%
長和	47.40	-0.30	-0.63%
香港交易所	392.60	+2.80	+0.72%