Mirabaud - Equities Asia ex Japan I USD(0P000022P4)

盧森堡

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273.290 -2.020 -0.73%

08/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0230807371

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 50.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000022P4 持股

全面的主要持股資訊及 Mirabaud Equities Asia ex Japan I USD (0P000022P4) 的關鍵持股資訊。我們的 Mirabaud Equities Asia ex Japan I USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.280	6.280	0.000
股票	93.720	93.720	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.109	13.620
市帳率	2.225	1.966
市銷率	1.612	1.876
市現率	9.186	8.174
股息收益率	2.246	2.584
5 年盈利增長	15.397	13.893

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	37.140	27.525
週期性消費	19.810	17.763
金融服務	18.770	22.325
通訊服務	7.370	9.861
能源	6.890	2.994
防禦型消費	5.300	4.145
基本材料	2.550	3.271
房地產	1.140	3.485
工業	1.030	7.061

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 32

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.78	1,105.00	-2.21%
騰訊控股	KYG875721634	6.90	375.20	+1.63%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.88	56,600	-1.22%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	4.49	80.90	0.00%
鴻海精密	TW0002317005	4.43	188.00	-1.05%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.32	1,257.65	-0.48%
聯發科	TW0002454006	4.31	1,470.00	-1.34%
建設銀行	CNE100000742	4.19	8.80	-0.45%
信实工业公司	INE002A01018	3.84	1,265.55	+0.00%
SK Hynix Inc	KR7000660001	3.80	203,500	+4.52%

由Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mirabaud Eq Glbl Focus A USD Acc	216.07M	15.44	-5.09	5.50
Mirabaud Eq Glbl Focus I USD Acc	216.07M	16.24	-4.31	-
Mirabaud Eq Asia ex Japan A USD	51.05M	16.64	-4.89	2.08

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香港恒生指數	19,280.75	+0.91	+0.00%
上證指數	3,220.72	-9.45	-0.29%
新加坡MSCI 期貨	381.93	-3.52	-0.91%
日經225	39,447.50	-523.00	-1.31%
US 30	42,532.4	-90.9	-0.21%
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美元指數期貨	108.910	-0.016	-0.01%

倫敦布倫特原油	76.08	-0.08	-0.11%
WTI原油	73.21	-0.11	-0.15%
黃金	2,674.69	+2.29	+0.09%
銅	4.2860	+0.0175	+0.41%
天然氣	3.633	-0.034	-0.93%
美國二號棉花	68.17	-0.02	-0.03%
美國大豆	991.62	-2.38	-0.24%

歐元/美元	1.0308	-0.0010	-0.10%
美元/日元	157.88	-0.46	-0.29%
美元/離岸人民幣	7.3476	-0.0047	-0.06%
英鎊/美元	1.2334	-0.0029	-0.23%
美元/新臺幣	32.923	+0.034	+0.10%
美元/港幣	7.7802	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	4.92870	+0.01700	+0.35%

建設銀行	5.990	-0.040	-0.66%
友邦保險	53.10	-0.70	-1.30%
滙豐控股	75.95	0.00	0.00%
中國平安	42.95	-0.10	-0.23%
騰訊控股	375.20	+6.00	+1.63%
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香港交易所	282.20	-1.80	-0.63%