MinSheng Royal Convertible Selected Bond Fund A(000067)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.737 -0.014 -1.86%

14/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 民生加銀基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 168.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000067 持股

全面的主要持股資訊及民生加銀轉債優選債券 - A (000067) 的關鍵持股資訊。我們的民生加銀轉債優選債券 - A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.350	1.350
股票	19.920	19.920
可換股債券	99.630	99.630

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.062	15.486
市帳率	1.708	1.991
市銷率	1.323	1.407
市現率	6.756	10.444
股息收益率	11.395	3.259
5 年盈利增長	-	14.992

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	54.360	16.232
基本材料	21.880	14.216
工業	15.490	21.087
公用事業	8.270	10.069

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2022 1	-	8.69	-	-
HENAN LANTIAN GAS CO.,LTD. BOND	-	8.13	-	-
JCHX MINING MANAGEMENT CO.,LTD. BOND	-	7.92	-	-
FUJIAN FUNENG CO., LTD. BOND	-	7.04	-	-
PINGDINGSHAN TIANAN COAL MINING CO.,LTD. BOND	-	5.86	-	-
JIANGSU FINANCIAL LEASING CO., LTD. BOND	-	5.71	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	5.68	-	-
JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	4.60	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	4.13	-	-
GANSU JINGYUAN COAL INDUSTRY AND ELECTRICITY POWER CO.,LTD. BOND	-	4.06	-	-

由Minsheng Royal Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Min Sheng Royal Cash Treasure MM A	11.11B	1.39	1.79	2.76
MinSheng Royal TengYuan MMkt A	3.72B	1.43	1.84	-
Royal Enhance Income Annual Int B A	1.28B	3.35	3.55	4.82
Royal Enhance Income Annual Int B C	1.28B	3.01	3.14	4.40
MinSheng Royal Cash Profit Inc MMkD	746.06M	1.34	1.71	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.18	+1.53	+0.42%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,848.2	-110.0	-0.25%
US 500	5,968.9	-16.5	-0.28%
美元指數期貨	106.490	+0.111	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.38	+0.10	+0.14%
WTI原油	68.50	+0.07	+0.10%
黃金	2,577.55	-8.95	-0.35%
銅	4.0820	-0.0010	-0.02%
天然氣	2.875	-0.108	-3.62%
美國二號棉花	68.56	-0.34	-0.49%
美國大豆	993.12	-13.88	-1.38%

歐元/美元	1.0560	-0.0003	-0.03%
美元/日元	156.00	+0.55	+0.35%
美元/離岸人民幣	7.2434	-0.0024	-0.03%
英鎊/美元	1.2703	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.572	+0.102	+0.32%
美元/港幣	7.7822	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.04988	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	民生加銀轉債優選債券 - A	0.737	-0.014	-1.86%
	Sparinvest Cumulu.	151.750	-0.580	-0.38%