MinSheng Royal Bonus Ret Flex Bal Sec Fd(690009)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.358 -0.010 -0.55%

09/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 民生加银基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 62.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

690009 持股

全面的主要持股資訊及民生加銀紅利回報混合 (690009) 的關鍵持股資訊。我們的民生加銀紅利回報混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	17.270	17.270
股票	79.150	79.150
債券	5.870	5.870

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.162	17.577
市帳率	0.858	2.212
市銷率	1.389	1.726
市現率	5.003	9.656
股息收益率	5.243	2.492
5 年盈利增長	5.730	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	52.260	7.361
週期性消費	16.700	11.033
能源	14.890	7.607
公用事業	8.510	6.273
工業	2.690	24.258
防禦型消費	2.470	10.946
科技	2.470	24.851
基本材料	0.010	11.743

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
中國太保	CNE1000008M8	6.82	31.90	-0.28%
TREASURY COUPON BOND 2023 12	-	5.87	-	-
浙能電力	CNE100001SP3	4.84	5.25	-2.05%
志邦家居	CNE100002QR1	4.31	11.66	-0.43%
渝農商行	CNE100003NZ9	3.97	6.02	0.00%
興業銀行	CNE000001QZ7	3.96	19.61	-0.15%
中國海油	CNE100005980	3.93	28.58	-1.82%
中國人壽	CNE000001Q93	3.47	38.50	-1.46%
蘇州銀行	CNE100003LQ2	3.17	8.06	-0.37%
交通銀行	CNE1000000S2	3.12	7.40	-1.60%

由Minsheng Royal Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MinSheng Royal Strategy Selected Fl	1.62B	-3.13	-13.64	12.81
Min Sheng Royal Prosperity Industry	1.04B	4.54	-15.52	9.43
MinSheng XinXi Alloc	501.48M	9.32	-0.45	-
Minsheng Royal Study Sele Alloc Fd	431.21M	2.11	-15.14	-
Min Sheng Royal Urbanization Mixed	378.71M	9.31	-9.37	12.96

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	379.85	-5.60	-1.45%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指數期貨	109.000	+0.074	+0.07%

倫敦布倫特原油	76.97	+0.81	+1.06%
WTI原油	74.05	+0.73	+1.00%
黃金	2,688.90	+16.50	+0.62%
銅	4.2967	+0.0382	+0.90%
天然氣	3.748	+0.097	+2.66%
美國二號棉花	68.47	+0.24	+0.35%
美國大豆	995.12	+1.12	+0.11%

歐元/美元	1.0300	-0.0018	-0.17%
美元/日元	157.93	-0.41	-0.26%
美元/離岸人民幣	7.3562	+0.0039	+0.05%
英鎊/美元	1.2300	-0.0063	-0.51%
美元/新臺幣	32.895	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7820	+0.0039	+0.05%
日元/港幣	4.92710	+0.01540	+0.31%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%