Migdal Bonds Without Stocks IL(0P0000A7EF)

特拉維夫

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

157.370 -0.040 -0.03%

17/12 - 延遲資料. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Migdal Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051036767

S/N: 5103676

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 154.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A7EF 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.260	5.060	1.800
債券	93.970	93.970	0.000
其他	2.780	2.780	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.707	8.823
市帳率	0.756	1.075
市銷率	0.230	0.422
市現率	4.602	4.218
股息收益率	2.507	3.081
5 年盈利增長	3.700	8.983

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	77.076	61.268
政府	16.890	30.637
現金	3.251	2.808

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 171

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	2.03	99.680	-0.03%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	2.00	101.370	-0.02%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	1.96	85.82	-0.03%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	1.90	93.880	-0.01%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	1.55	115.11	-0.02%
KSM (00) Tel Bond-Yields Shekel IL	IL0011708364	1.47	4,100.96	+0.02%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	1.32	112.260	0.00%
Tachlit SAL Tel Bond Yield NIS	IL0011442600	1.19	4,063	+0.04%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	1.12	99.740	-0.09%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1.07	82.200	-0.07%

由Migdal Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Migdal ILS Money Market Fund	6.77B	3.92	3.07	1.02
IL0051343098	6.52B	3.91	-	-
Migdal Banks Bonds COCO	880.21M	5.45	1.58	1.67
Migdal Portfolio	623.95M	7.46	2.39	-
IL0051277098	582.3M	4.73	0.80	-

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	378.90	-2.45	-0.64%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,615.8	+165.9	+0.38%
US 500	6,065.6	+15.0	+0.25%
美元指數期貨	106.740	+0.077	+0.07%

倫敦布倫特原油	73.83	+0.64	+0.87%
WTI原油	70.35	+0.27	+0.39%
黃金	2,661.11	-0.89	-0.03%
銅	4.1560	+0.0095	+0.23%
天然氣	3.404	+0.096	+2.90%
美國二號棉花	68.41	-0.28	-0.41%
美國大豆	964.12	-11.88	-1.22%

歐元/美元	1.0486	-0.0003	-0.03%
美元/日元	153.95	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2935	+0.0066	+0.09%
英鎊/美元	1.2708	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.528	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7709	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.05048	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%