Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Acc(0P00000LMA)

愛爾蘭

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34.780 +0.280 +0.81%

07/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Comgest Asset Management Intl Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE0004766014

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 353.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000LMA 持股

全面的主要持股資訊及 Comgest Growth Mid-Caps Europe EUR Acc (0P00000LMA) 的關鍵持股資訊。我們的 Comgest Growth Mid-Caps Europe EUR Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.790	1.790	0.000
股票	98.210	98.210	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.694	15.431
市帳率	4.484	2.053
市銷率	2.656	1.293
市現率	18.001	10.205
股息收益率	1.578	2.860
5 年盈利增長	11.630	11.224

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	23.020	26.547
醫療保健	22.230	10.313
週期性消費	14.190	12.579
科技	13.440	9.949
通訊服務	12.240	5.521
防禦型消費	8.040	5.572
基本材料	4.040	6.248
金融服務	2.800	14.036

地區配置

股票

歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Scout24 AG	DE000A12DM80	5.99	87.600	+0.81%
Belimo Holding	CH1101098163	5.95	618.5	+0.16%
Games Workshop	GB0003718474	5.91	13,180.0	-0.08%
Halma	GB0004052071	4.75	2,694.0	-1.86%
VAT Group	CH0311864901	3.98	360.60	-1.02%
Vitrolife	SE0011205202	3.97	211.40	-2.94%
Nemetschek AG	DE0006452907	3.93	96.150	+0.63%
Bakkafrost P/F	FO0000000179	3.65	619.00	+0.49%
Sol SpA	IT0001206769	3.54	38.500	+1.72%
Sage	GB00B8C3BL03	3.36	1,307.00	+0.50%

由Comgest Asset Management Intl Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00B6X8T619	5.34B	1.11	0.91	8.72
Europe EUR Acc	5.34B	1.57	1.41	9.25
Europe EUR Dis	5.34B	1.57	1.41	9.26
IE00B6X2JP23	1.02B	25.20	11.09	13.94
IE00BYYLQ421	940.38M	16.70	5.70	11.12

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.68	+5.03	+1.33%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,617.8	+88.5	+0.21%
US 500	5,912.2	+2.7	+0.05%
美元指數期貨	108.84	+0.46	+0.43%

倫敦布倫特原油	76.19	0.00	0.00%
WTI原油	73.33	-0.92	-1.24%
黃金	2,679.95	+14.55	+0.55%
銅	4.2685	+0.0730	+1.74%
天然氣	3.667	+0.218	+6.32%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.00	-3.00	-0.30%

歐元/美元	1.0317	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.29	-0.05	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3532	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2363	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.922	+0.033	+0.10%
美元/港幣	7.7792	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.91210	+0.00040	+0.01%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%