MGI UK Long Gilt Fund Class M-6£(0P0000WM0K)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

82.200 +1.160 +1.43%

13/02 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Mercer Global Investments Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B41HRG20

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.36B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WM0K 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.140	0.140	0.000
債券	99.860	99.860	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.862	82.419
現金	0.138	7.079

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00BPJJKP77	5.89	-	-
英國30年期國債	GB00B1VWPJ53	5.65	5.218	+2.56%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	5.23	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	5.19	-	-
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045	GB00BN65R313	4.96	80.53	-0.76%
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	4.85	78.17	-0.86%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	4.81	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	4.64	-	-
英國50年期國債	GB00B54QLM75	4.54	4.447	+2.28%
英國40年期國債	GB00B6RNH572	4.37	5.143	+2.51%

由Mercer Global Investments Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BD3BNW36	4.37B	1.02	-6.07	-
IE00BDZZRN22	4.37B	0.99	-6.46	-
IE00BWDPML08	4.37B	1.03	-5.99	-
MGI UK Long Gilt Fund Class I 1	1.36B	0.89	-16.46	-3.35
MGI UK Long Gilt Fund Class M 2	1.36B	0.88	-16.61	-3.57

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.35	+3.80	+0.96%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,591.0	+45.7	+0.10%
US 500	6,123.3	+8.8	+0.14%
美元指數期貨	106.710	+0.135	+0.13%

倫敦布倫特原油	74.64	-0.10	-0.13%
WTI原油	70.66	-0.05	-0.07%
黃金	2,912.80	+12.10	+0.42%
銅	4.6037	-0.0608	-1.30%
天然氣	3.633	-0.092	-2.47%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0479	-0.0007	-0.07%
美元/日元	151.70	-0.52	-0.34%
美元/離岸人民幣	7.2640	+0.0060	+0.08%
英鎊/美元	1.2597	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.732	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7793	-0.0049	-0.06%
日元/港幣	5.12825	+0.01915	+0.37%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%