M&G Japan Fund Sterling I Inc(0P0000WN3Y)

倫敦

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30.38 +0.05 +0.15%

30/05 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: M&G Group

國際證券識別碼(ISIN): GB00B6Z42S01

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.3B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WN3Y 持股

全面的主要持股資訊及 M&G Japan Fund Sterling I Inc (0P0000WN3Y) 的關鍵持股資訊。我們的 M&G Japan Fund Sterling I Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.34	1.55	0.21
股票	98.66	98.66	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.06	15.48
市帳率	1.25	1.43
市銷率	0.96	1.08
市現率	7.28	8.00
股息收益率	2.13	2.30
5 年盈利增長	11.75	11.76

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	23.42	22.20
週期性消費	21.33	16.05
科技	15.69	17.43
金融服務	13.89	12.29
通訊服務	8.47	8.46
房地產	5.37	3.17
防禦型消費	4.91	5.98
醫療保健	3.96	7.47
基本材料	2.96	6.57

地區配置

股票

亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Toyota Motor	JP3633400001	6.15	3,365.0	+1.05%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	5.97	1,649.0	+1.20%
日立	JP3788600009	4.99	15,955.0	+1.62%
7&I控股	JP3422950000	4.85	2,028.0	-0.12%
三井物產	JP3893600001	4.75	7,959.0	+0.84%
Orix T	JP3200450009	4.10	3,403.0	+1.73%
日本電報電話	JP3735400008	3.75	154.2	+1.31%
Sony	JP3435000009	3.10	12,885.0	+1.86%
三菱地所	JP3899600005	2.92	2,645.5	+3.81%
本田	JP3854600008	2.52	1,746.0	+0.90%

由M&G Securities Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MG Japan Fund Sterling I Acc	3.27B	9.98	11.74	11.56
MG Japan Fund Sterling R Acc	3.27B	9.88	11.46	11.28
MG Japan Fund Sterling R Inc	3.27B	9.89	11.46	11.27
MG Managed Growth Fund Sterling I A	971.84M	5.60	7.90	8.86
MG Managed Growth Fund Sterling I I	971.84M	5.60	7.90	8.86

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香港恒生指數	18,394.00	+163.81	+0.90%
上證指數	3,099.99	+8.31	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	310.02	+0.07	+0.02%
日經225	38,378.50	+366.00	+0.96%
US 30	38,107.0	-4.5	-0.01%
US 500	5,230.8	-4.7	-0.09%
美元指數期貨	104.790	+0.132	+0.13%

倫敦布倫特原油	81.72	-0.16	-0.20%
WTI原油	77.67	-0.24	-0.31%
黃金	2,365.40	-1.10	-0.05%
銅	4.6327	-0.0238	-0.51%
天然氣	2.551	-0.020	-0.78%
美國二號棉花	77.32	-0.73	-0.94%
美國大豆	1,214.62	+4.12	+0.34%

歐元/美元	1.0818	-0.0014	-0.13%
美元/日元	156.80	-0.01	-0.00%
美元/離岸人民幣	7.2554	+0.0023	+0.03%
英鎊/美元	1.2723	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.489	+0.091	+0.28%
美元/港幣	7.8174	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04985	0.00000	0.00%

建設銀行	5.670	+0.070	+1.25%
友邦保險	60.70	+0.90	+1.51%
滙豐控股	68.95	+0.80	+1.17%
中國平安	40.75	+0.50	+1.24%
騰訊控股	370.60	+2.60	+0.71%
長和	38.45	+0.40	+1.05%
香港交易所	266.20	+2.80	+1.06%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
M&G Japan Fund St.	30.38	+0.05	+0.15%
HSBC UK Sustainab.	404.54	+0.00	+0.00%
SOH	671.50	-0.50	-0.07%
ATR	36,800.00	0.00	0.00%
Aditya Birla Sun .	11.583	+0.004	+0.03%
Schroder Internat.	66.096	-0.120	-0.18%
FLYX	5.310	-2.850	-34.93%
Fidelity Advisor .	44.50	+0.15	+0.34%