M&G Japan Fund Sterling I Acc(0P0000WN3Z)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

38.61 +0.62 +1.62%

22/11 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: M&G Group

國際證券識別碼(ISIN): GB00B74CQP79

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.64B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WN3Z 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.65	1.35	0.70
股票	99.36	99.36	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.88	15.12
市帳率	1.05	1.36
市銷率	0.78	1.02
市現率	5.78	7.55
股息收益率	2.45	2.34
5 年盈利增長	8.72	11.35

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	23.65	22.43
科技	18.50	17.13
週期性消費	17.05	15.75
金融服務	16.22	12.70
通訊服務	9.71	8.70
防禦型消費	4.79	6.00
醫療保健	4.38	7.51
房地產	4.37	3.11
基本材料	1.32	6.25

地區配置

股票

亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	6.74	1,826.0	+0.05%
7&I控股	JP3422950000	4.76	2,548.0	-0.33%
Orix T	JP3200450009	4.52	3,331.0	+0.85%
Sony	JP3435000009	4.46	2,977.5	+1.00%
日立	JP3788600009	4.22	3,814.0	-0.18%
三井物產	JP3893600001	4.19	3,325.0	+0.61%
Toyota Motor	JP3633400001	3.97	2,694.5	+1.13%
Sumitomo Forestry	JP3409800004	3.27	5,444.0	+0.70%
SoftBank Group Corp.	JP3436100006	3.00	8,874.0	+3.35%
日本電報電話	JP3735400008	2.96	154.8	-0.77%

由M&G Securities Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MG Japan Fund Sterling R Acc	3.64B	9.51	7.78	9.93
MG Japan Fund Sterling R Inc	3.64B	9.52	7.77	9.92
MG Japan Fund Sterling I Inc	3.64B	9.73	8.04	10.21
MG Managed Growth Fund Sterling I A	1.02B	10.78	7.98	9.21
MG Managed Growth Fund Sterling I I	1.02B	10.78	7.98	9.21

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	373.15	-3.95	-1.05%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,685.5	+389.0	+0.88%
US 500	6,014.7	+45.4	+0.76%
美元指數期貨	106.579	-0.928	-0.86%

倫敦布倫特原油	73.29	-1.34	-1.80%
WTI原油	69.83	-1.41	-1.98%
黃金	2,678.40	-58.80	-2.15%
銅	4.1732	+0.0402	+0.97%
天然氣	3.465	+0.178	+5.42%
美國二號棉花	71.59	+0.82	+1.16%
美國大豆	988.50	+4.50	+0.46%

歐元/美元	1.0524	+0.0107	+1.03%
美元/日元	153.79	-0.95	-0.62%
美元/離岸人民幣	7.2386	-0.0042	-0.06%
英鎊/美元	1.2599	+0.0068	+0.54%
美元/新臺幣	32.419	-0.165	-0.51%
美元/港幣	7.7807	-0.0028	-0.04%
日元/港幣	5.05915	+0.02965	+0.59%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	M&G Japan Fund St.	38.61	+0.62	+1.62%
	Schroder Internat.	18.539	+0.170	+0.94%