M&G Global Dividend Fund Sterling A Acc(0P0000GBMQ)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

5.310 +0.003 +0.06%

14/03 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: M&G Securities Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B39R2L79

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.18B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000GBMQ 持股

全面的主要持股資訊及 M&G Global Dividend Fund Sterling A Acc (0P0000GBMQ) 的關鍵持股資訊。我們的 M&G Global Dividend Fund Sterling A Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.660	1.790	0.130
股票	98.330	98.330	0.000
債券	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.106	15.448
市帳率	2.481	2.679
市銷率	1.140	1.840
市現率	9.943	10.426
股息收益率	3.763	3.430
5 年盈利增長	7.722	8.559

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	14.390	19.207
防禦型消費	14.200	11.716
科技	13.700	15.173
週期性消費	13.370	8.755
醫療保健	12.620	12.748
基本材料	10.430	3.797
能源	8.230	5.624
工業	6.990	12.260
通訊服務	4.300	6.756
公用事業	1.800	5.030

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
梅赛尼斯公司	CA59151K1084	7.59	54.21	+2.07%
Imperial Brands	GB0004544929	7.48	2,785.00	-0.11%
Gibson Energy Inc	CA3748252069	4.29	21.59	-0.05%
Meta Platforms	US30303M1027	4.23	607.60	+2.87%
VF 公司	US9182041080	4.17	16.62	+1.96%
微軟	US5949181045	4.08	388.56	+2.58%
Amcor PLC	JE00BJ1F3079	4.03	9.78	+1.56%
百時美施貴寶	US1101221083	3.99	59.01	-2.11%
Keyera 公司	CA4932711001	3.80	42.76	-0.37%
Broadcom	US11135F1012	3.57	195.54	+2.18%

由M&G Securities Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GB00B4WV2P70	2.2B	4.68	6.52	10.28
MG Global Dividend Sterling I Acc	2.18B	3.25	12.67	11.17
MG Global Dividend Sterling A Inc	2.18B	3.18	12.22	10.55
GB0030932452	2.2B	4.64	6.10	9.64
GB00B6677B69	424.17M	6.11	2.89	4.30

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.720	-0.110	-0.11%

倫敦布倫特原油	70.65	+0.77	+1.10%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.32	+0.79	+1.19%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
M&G Global Divide.	5.310	+0.003	+0.06%
匈牙利5年期國債	6.820	-0.080	-1.16%
TD High Yield Bon.	6.750	-0.020	-0.30%
Vanguard LifeStra.	35.10	+0.31	+0.89%
Goldman Sachs Glo.	18.480	+0.010	+0.05%
MUKAM US Bank Loa.	9,736.000	-11.000	-0.11%
Fondita Nordic Mi.	402.202	-1.110	-0.27%
AmPRS - Conservat.	0.617	+0.002	+0.34%