MFS全盛基金 -新興市場債券基金 I1 USD(0P00001B4O)

盧森堡

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270.780 +0.110 +0.04%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MFS Meridian Funds

國際證券識別碼(ISIN): LU0219455952

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.8B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001B4O 持股

全面的主要持股資訊及 MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund I1 (0P00001B4O) 的關鍵持股資訊。我們的 MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund I1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	101.900	102.110	0.210

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	23.212
市帳率	0.450	1.203
市銷率	0.551	3.675
市現率	34.072	571.896
股息收益率	-	7.375
5 年盈利增長	-	13.867

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	69.655	51.909
衍生工具	-0.268	86.908
公司	32.946	23.933
現金	-2.280	56.557

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 476

短倉數目: 59

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 2.75%	-	2.85	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.77	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.48	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1.27	101.72	-0.70%
Oman (Sultanate Of) 7%	XS2288906857	1.18	-	-
Dominican Republic 4.88%	-	1.11	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	1.02	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	0.94	-	-
Angola (Republic of) 9.13%	XS2083302500	0.91	-	-
Costa Rica (Republic Of) 7.3%	-	0.84	-	-

由MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MFS Meridian Funds Emerging Markets	2.8B	8.99	1.64	3.77
MFSM EM Debt Fund W1 USD	2.8B	8.09	0.78	2.84
MFSM EM Debt Fund W2 USD	2.8B	8.13	0.77	2.85
MFSM Limited Maturity Fund W1 USD	1.17B	4.60	1.87	1.82
MFSM Limited Maturity Fund W2 USD	1.17B	4.61	1.88	1.82

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上證指數	3,356.50	+5.25	+0.16%
新加坡MSCI 期貨	373.60	0.00	0.00%
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US 30	42,895.3	-11.6	-0.03%
US 500	5,969.6	-4.5	-0.07%
美元指數期貨	107.890	+0.040	+0.04%

倫敦布倫特原油	72.57	-0.09	-0.12%
WTI原油	69.50	+0.26	+0.38%
黃金	2,631.07	+2.87	+0.11%
銅	4.0875	-0.0073	-0.18%
天然氣	3.394	+0.009	+0.27%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.75	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.20	+0.04	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3088	+0.0018	+0.02%
英鎊/美元	1.2532	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.712	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7699	0.0001	0.00%
日元/港幣	0.04943	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	0.000	0.00%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	0.00	0.00%
中國平安	46.35	0.00	0.00%
騰訊控股	420.20	0.00	0.00%
長和	41.45	0.00	0.00%
香港交易所	297.60	0.00	0.00%