MFC Short Maturity Management Fund(MMM)

泰國

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13.965 +0.002 +0.01%

26/04 - 關閉. THB 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: MFC Asset Management PLC

國際證券識別碼(ISIN): TH3082010002

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.75B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

MMM 持股

全面的主要持股資訊及 MFC Short Maturity Management Fund (MMM) 的關鍵持股資訊。我們的 MFC Short Maturity Management Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	89.260	89.260	0.000
債券	31.660	31.660	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	89.260	78.143
政府	30.605	13.684
公司	1.055	7.878

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank of Thailand 2.168%	TH0655D74382	26.31	-	-
Bank of Thailand 2.3937%	TH0655074C84	15.17	-	-
Bank of Thailand 2.41266%	TH0655074B85	11.98	-	-
Central Pattana Public Company Limited - Cpn24313ax	-	7.37	-	-
Fdr Ghb 16/01/2024_x Bahtnet @ 1.80% T12m	-	7.17	-	-
Fdr Ghb 16/01/2024_x Bahtnet @1.80% T12m	-	7.17	-	-
Krungthai Card Public Company Limited - Ktc241ax	-	7.04	-	-
Mitr Phol Sugar Corporation Company Limited - Mpsc24228ax	-	7.02	-	-
Maybank Securities (Thailand) Public Company Limited	-	6.98	-	-
Cpf (Thailand) Public Company Limited - Cpfth24521ax	-	6.97	-	-

由MFC Asset Management PLC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MFC Government Money Market	1.75B	0.46	0.69	0.93
MFC Retirement Saving	295.06M	0.44	0.60	0.86
MFC International Smart	40.44M	0.61	-2.42	0.98

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
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美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%