MFC International Smart Fund(I-SMART)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.244 -0.030 -0.28%

23/12 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: MFC Asset Management PLC

國際證券識別碼(ISIN): TH4836010009

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 37.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

I-SMART 持股

全面的主要持股資訊及 MFC International Smart Fund (I-SMART) 的關鍵持股資訊。我們的 MFC International Smart Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.300	213.030	209.730
債券	94.660	96.660	2.000
可換股債券	2.810	2.810	0.000
優先股	0.050	0.050	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.855	4.995
市帳率	2.226	1.051
市銷率	1.264	0.595
市現率	3.623	7.493
股息收益率	0.915	6.231
5 年盈利增長	-	6.467

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	7.641	61.978
政府	56.084	79.061
公司	32.121	30.513
現金	-5.601	74.443
證券化	7.759	30.055

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Amundi Funds - Global Aggregate Bond A USD (C)	LU0319688015	90.51	253.350	-0.13%

由MFC Asset Management PLC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MFC Government Money Market	2.31B	1.76	1.10	0.95
MFC Short Maturity Management	1.28B	1.88	1.14	1.09
MFC Retirement Saving	310.23M	1.65	1.02	0.87

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%