MFC International Smart Fund(I-SMART)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.296 -0.010 -0.10%

19/11 - 延遲資料. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: MFC Asset Management PLC

國際證券識別碼(ISIN): TH4836010009

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 37.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

I-SMART 持股

全面的主要持股資訊及 MFC International Smart Fund (I-SMART) 的關鍵持股資訊。我們的 MFC International Smart Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	114.170	116.370	2.200
可換股債券	3.060	3.060	0.000
優先股	0.040	0.040	0.000
其他	1.110	1.380	0.270

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.855	4.826
市帳率	2.226	1.021
市銷率	1.264	0.588
市現率	3.623	7.184
股息收益率	0.915	6.239
5 年盈利增長	-	9.976

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-1.886	67.125
政府	69.037	98.513
公司	35.471	35.372
現金	-17.116	82.122
證券化	10.328	30.795

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 2

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Amundi Funds - Global Aggregate Bond A USD (C)	LU0319688015	98.08	253.840	-0.05%

由MFC Asset Management PLC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MFC Government Money Market	2.31B	1.61	1.05	0.95
MFC Short Maturity Management	1.98B	1.71	1.09	1.09
MFC Retirement Saving	279.93M	1.51	0.97	0.87

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,796.5	-73.9	-0.17%
US 500	5,935.1	-13.6	-0.23%
美元指數期貨	107.704	+0.774	+0.72%

倫敦布倫特原油	74.36	+0.13	+0.18%
WTI原油	70.19	+0.09	+0.13%
黃金	2,697.45	+22.55	+0.84%
銅	4.0715	-0.0535	-1.30%
天然氣	3.369	+0.030	+0.90%
美國二號棉花	69.86	-0.57	-0.81%
美國大豆	976.25	-1.75	-0.18%

歐元/美元	1.0385	-0.0088	-0.84%
美元/日元	154.56	+0.05	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.2620	+0.0066	+0.09%
英鎊/美元	1.2518	-0.0068	-0.54%
美元/新臺幣	32.622	+0.065	+0.20%
美元/港幣	7.7839	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.03640	+0.00110	+0.02%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%