Metzler Wertsicherungsfonds 96 C(0P0000Z4XY)

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112.600 +0.060 +0.05%

04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Metzler Asset Management GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1T6KY8

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 320.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z4XY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	132,129.580	132,129.580	0.000
債券	111.340	111.340	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.284	15.448
市帳率	1.919	2.012
市銷率	1.603	1.600
市現率	9.085	9.144
股息收益率	3.350	2.827
5 年盈利增長	8.637	11.415

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	115.148	26.294
現金	-132,144.800	7,337.280

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 80

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Japan Exchange Group Inc.	-	132,010.61	-	-
Hsi Services Ltd.	-	80.92	-	-
Standard & Poor's 500 Index	-	7.04	-	-
ASX Ltd. (ASX)	-	6.03	-	-
Euro Stoxx 50 Future June 24	-	5.69	-	-
Future on S&P Canada 60 Index	-	4.67	-	-
Morgan Stanley Capital International Ltd. (MSCI)	-	4.50	-	-
Investitionsbank Berlin 4.82%	DE000A289KP6	3.82	-	-
Swiss Market Index (SMI)	-	3.60	-	-
Investitionsbank Berlin 5.32%	DE000A2YN090	3.49	-	-

由Metzler Asset Management GmbH發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Metzler Wertsicherungsfonds 93 A	459.92M	6.59	1.45	0.85
Metzler Wertsicherungsfonds 93 C	459.92M	7.05	2.02	1.42
Metzler Wertsicherungsfonds 93 B	459.92M	6.84	1.77	1.14
Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR	320.43M	4.62	1.36	0.37
Metzler Wertsicherungsfonds 96 B	320.43M	4.85	1.66	0.68

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.68	+0.93	+0.27%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,109.4	+314.8	+0.75%
US 500	5,767.6	+54.9	+0.96%
美元指數期貨	103.505	-0.285	-0.27%

倫敦布倫特原油	76.15	+1.07	+1.43%
WTI原油	72.58	+1.11	+1.55%
黃金	2,746.20	0.00	0.00%
銅	4.4680	+0.0365	+0.82%
天然氣	2.741	-0.040	-1.44%
美國二號棉花	70.06	+0.13	+0.19%
美國大豆	1,002.50	+5.50	+0.55%

歐元/美元	1.0914	+0.0037	+0.34%
美元/日元	152.09	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.1077	-0.0057	-0.08%
英鎊/美元	1.3010	+0.0053	+0.41%
美元/新臺幣	31.918	-0.018	-0.06%
美元/港幣	7.7708	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	0.05110	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%