Metzler Wertsicherungsfonds 96 C(0P0000Z4XY)

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112.900 +0.050 +0.04%

02/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Metzler Asset Management GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1T6KY8

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 320.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z4XY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	28.660	28.660	0.000
債券	131.880	131.880	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.159	15.219
市帳率	1.933	1.977
市銷率	1.544	1.567
市現率	8.963	9.050
股息收益率	3.635	2.884
5 年盈利增長	8.721	11.317

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	138.965	26.126
現金	-67.625	18.926

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Standard & Poor's 500 Index	-	4.88	-	-
Deutschland, Bundesrepublik	-	4.48	-	-
Euro Stoxx 50 Future Sept 24	-	4.42	-	-
Deutschland, Bundesrepublik	-	4.25	-	-
Investitionsbank Berlin 4.54%	DE000A289KP6	3.78	-	-
Investitionsbank Berlin 5.05%	DE000A2YN090	3.45	-	-
Rheinland-Pfalz (Land) 3.69%	DE000RLP1478	3.40	-	-
Japan Exchange Group Inc.	-	3.37	-	-
Morgan Stanley Capital International Ltd. (MSCI)	-	3.14	-	-
Investitionsbank Schleswig-Holstein 4.49%	DE000A2TR158	3.13	-	-

由Metzler Asset Management GmbH發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Metzler Wertsicherungsfonds 93 A	466.43M	6.16	1.42	0.66
Metzler Wertsicherungsfonds 93 C	466.43M	6.70	1.99	1.23
Metzler Wertsicherungsfonds 93 B	466.43M	6.45	1.74	0.95
Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR	320.09M	3.90	1.25	0.16
Metzler Wertsicherungsfonds 96 B	320.09M	3.16	1.09	0.47

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	375.60	+2.15	+0.58%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,713.9	+316.2	+0.75%
US 500	5,941.6	+72.0	+1.23%
美元指數期貨	108.760	-0.449	-0.41%

倫敦布倫特原油	76.56	+0.63	+0.83%
WTI原油	74.03	+0.90	+1.23%
黃金	2,653.29	-15.71	-0.59%
銅	4.0777	+0.0517	+1.28%
天然氣	3.359	-0.301	-8.22%
美國二號棉花	67.73	-0.84	-1.23%
美國大豆	980.25	-18.75	-1.88%

歐元/美元	1.0305	+0.0040	+0.39%
美元/日元	157.14	-0.33	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.3601	+0.0206	+0.28%
英鎊/美元	1.2432	+0.0052	+0.42%
美元/新臺幣	32.931	+0.017	+0.05%
美元/港幣	7.7783	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.04950	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%