Metzler Wertsicherungsfonds 96 B(0P0000Z4XX)

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109.550 +0.080 +0.07%

21/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Metzler Asset Management GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1T6KX0

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 318.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z4XX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	132,129.580	132,129.580	0.000
債券	111.340	111.340	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.284	15.371
市帳率	1.919	2.028
市銷率	1.603	1.608
市現率	9.085	9.204
股息收益率	3.350	2.835
5 年盈利增長	8.637	11.440

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	115.148	26.531
現金	-132,144.800	4,897.720

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 80

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Japan Exchange Group Inc.	-	132,010.61	-	-
Hsi Services Ltd.	-	80.92	-	-
Standard & Poor's 500 Index	-	7.04	-	-
ASX Ltd. (ASX)	-	6.03	-	-
Euro Stoxx 50 Future June 24	-	5.69	-	-
Future on S&P Canada 60 Index	-	4.67	-	-
Morgan Stanley Capital International Ltd. (MSCI)	-	4.50	-	-
Investitionsbank Berlin 4.82%	DE000A289KP6	3.82	-	-
Swiss Market Index (SMI)	-	3.60	-	-
Investitionsbank Berlin 5.32%	DE000A2YN090	3.49	-	-

由Metzler Asset Management GmbH發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Metzler Wertsicherungsfonds 93 C	462.2M	7.05	2.02	1.42
Metzler Wertsicherungsfonds 93 B	462.2M	6.84	1.77	1.14
Metzler Wertsicherungsfonds 93 A	462.2M	4.70	0.76	0.64
Metzler Wertsicherungsfonds 96 C	318.97M	5.05	1.92	0.93
Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR	318.97M	2.91	0.79	0.16

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	373.15	-3.95	-1.05%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,689.0	+392.5	+0.89%
US 500	6,013.4	+44.1	+0.74%
美元指數期貨	106.577	-0.930	-0.87%

倫敦布倫特原油	73.08	-1.55	-2.08%
WTI原油	69.59	-1.65	-2.32%
黃金	2,685.45	-51.75	-1.89%
銅	4.1698	+0.0368	+0.89%
天然氣	3.449	+0.162	+4.93%
美國二號棉花	71.60	+0.83	+1.17%
美國大豆	988.50	+4.50	+0.46%

歐元/美元	1.0526	+0.0109	+1.05%
美元/日元	153.79	-0.95	-0.62%
美元/離岸人民幣	7.2389	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2600	+0.0069	+0.55%
美元/新臺幣	32.422	-0.162	-0.50%
美元/港幣	7.7806	-0.0029	-0.04%
日元/港幣	5.05925	+0.02975	+0.59%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%