Metzler Wertsicherungsfonds 93 C(0P0000X24A)

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01/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Metzler Asset Management GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0H1AG2

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 459.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X24A 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	209,475.510	209,475.510	0.000
債券	104.480	104.480	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.284	15.448
市帳率	1.919	2.012
市銷率	1.604	1.600
市現率	9.085	9.144
股息收益率	3.350	2.827
5 年盈利增長	8.637	11.415

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	107.630	26.294
現金	-209,483.616	7,337.280

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 85

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Japan Exchange Group Inc.	-	209,261.73	-	-
Hsi Services Ltd.	-	152.63	-	-
Standard & Poor's 500 Index	-	11.20	-	-
ASX Ltd. (ASX)	-	9.82	-	-
Euro Stoxx 50 Future June 24	-	8.95	-	-
Morgan Stanley Capital International Ltd. (MSCI)	-	7.43	-	-
Future on S&P Canada 60 Index	-	7.35	-	-
Swiss Market Index (SMI)	-	5.74	-	-
FTSE International Ltd.	-	4.20	-	-
NASDAQ-100 Index	-	4.02	-	-

由Metzler Asset Management GmbH發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Metzler Wertsicherungsfonds 93 A	459.92M	6.59	1.45	0.85
Metzler Wertsicherungsfonds 93 B	459.92M	6.84	1.77	1.14
Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR	320.43M	4.62	1.36	0.37
Metzler Wertsicherungsfonds 96 B	320.43M	4.85	1.66	0.68
Metzler Wertsicherungsfonds 96 C	320.43M	5.05	1.92	0.93

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上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.68	+0.93	+0.27%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,887.0	+92.4	+0.22%
US 500	5,729.6	+16.9	+0.30%
美元指數期貨	103.622	-0.168	-0.16%

倫敦布倫特原油	75.42	+0.34	+0.45%
WTI原油	71.78	+0.31	+0.43%
黃金	2,750.90	+4.70	+0.17%
銅	4.4750	+0.0435	+0.98%
天然氣	2.761	-0.020	-0.72%
美國二號棉花	69.54	-0.39	-0.56%
美國大豆	999.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0899	+0.0022	+0.20%
美元/日元	152.18	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.1043	-0.0091	-0.13%
英鎊/美元	1.2993	+0.0036	+0.27%
美元/新臺幣	31.932	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7711	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	0.05107	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%