Metzler Wertsicherungsfonds 93 A(0P0000AEZT)

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124.420 +0.370 +0.30%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Metzler Asset Management GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0MY0U9

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 466.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000AEZT 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	48.100	48.100	0.000
債券	119.480	119.480	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.158	15.371
市帳率	1.933	2.028
市銷率	1.544	1.608
市現率	8.962	9.204
股息收益率	3.636	2.835
5 年盈利增長	8.721	11.440

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	126.851	26.531
現金	-74.955	4,897.720

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 82

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Standard & Poor's 500 Index	-	8.10	-	-
Euro Stoxx 50 Future Sept 24	-	7.33	-	-
Japan Exchange Group Inc.	-	5.87	-	-
Morgan Stanley Capital International Ltd. (MSCI)	-	5.23	-	-
Swiss Market Index (SMI)	-	4.72	-	-
FTSE International Ltd.	-	4.34	-	-
Hessen (Land) 3.64%	DE000A1RQEQ4	3.83	-	-
Deutschland, Bundesrepublik	-	3.59	-	-
Deutschland, Bundesrepublik	-	3.49	-	-
ASX Ltd. (ASX)	-	3.23	-	-

由Metzler Asset Management GmbH發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Metzler Wertsicherungsfonds 93 C	466.89M	7.05	2.02	1.42
Metzler Wertsicherungsfonds 93 B	466.89M	6.84	1.77	1.14
Metzler Wertsicherungsfonds 96 B	320.66M	4.85	1.66	0.68
Metzler Wertsicherungsfonds 96 C	320.66M	5.05	1.92	0.93
Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR	320.66M	2.91	0.79	0.16

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香港恒生指數	19,240.00	+80.80	+0.42%
上證指數	3,276.58	+16.82	+0.52%
新加坡MSCI 期貨	369.40	-0.72	-0.19%
日經225	38,135.50	-276.00	-0.72%
US 30	44,872.2	+11.9	+0.03%
US 500	6,020.0	-1.6	-0.03%
美元指數期貨	106.805	-0.163	-0.15%

倫敦布倫特原油	72.33	+0.01	+0.01%
WTI原油	68.79	+0.02	+0.03%
黃金	2,663.40	+17.10	+0.65%
銅	4.1472	+0.0162	+0.39%
天然氣	3.438	-0.044	-1.26%
美國二號棉花	71.56	-0.12	-0.17%
美國大豆	988.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0483	-0.0003	-0.03%
美元/日元	152.30	-0.80	-0.52%
美元/離岸人民幣	7.2668	+0.0091	+0.13%
英鎊/美元	1.2573	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.519	+0.020	+0.06%
美元/港幣	7.7813	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	5.10940	+0.02620	+0.52%

建設銀行	5.830	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.45	+0.35	+0.61%
滙豐控股	71.65	+0.10	+0.14%
中國平安	44.65	+0.20	+0.45%
騰訊控股	396.20	+2.40	+0.61%
長和	40.05	-0.10	-0.25%
香港交易所	283.80	0.00	0.00%