Metzler Multi Asset Defensive Sustainability B(0P0000YFAK)

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127.980 +0.040 +0.03%

16/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Metzler Asset Management GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1T6K09

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 48.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YFAK 持股

全面的主要持股資訊及 Metzler Vermögensverwaltungsfonds 30B (0P0000YFAK) 的關鍵持股資訊。我們的 Metzler Vermögensverwaltungsfonds 30B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.590	4.880	1.290
股票	35.150	35.150	0.000
債券	55.700	55.700	0.000
可換股債券	0.220	0.220	0.000
其他	5.330	5.330	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.415	16.210
市帳率	3.048	2.452
市銷率	2.468	1.778
市現率	14.445	10.344
股息收益率	1.738	2.591
5 年盈利增長	11.200	11.024

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.690	20.672
金融服務	17.540	16.385
醫療保健	14.100	12.498
週期性消費	13.210	10.927
工業	9.700	11.687
通訊服務	7.720	6.825
基本材料	3.540	5.273
防禦型消費	3.340	7.449
能源	2.710	3.704
公用事業	2.020	3.541
房地產	0.430	4.136

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 207

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amundi Physical Gold C	FR0013416716	5.33	100.12	+0.36%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	4.47	100.80	0.00%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	4.15	99.320	-0.12%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	3.95	98.22	+0.03%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	3.44	100.460	-0.12%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	2.99	99.780	-0.16%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	2.51	100.75	0.00%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	2.29	97.67	-0.29%
微軟	US5949181045	1.94	454.46	+0.64%
United States Treasury Notes 1.625%	-	1.90	-	-

由Metzler Asset Management GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Metzler Wachstum International	882.1M	17.27	3.42	10.61
RWS-Aktienfonds	225.1M	6.71	1.01	4.32
Metzler Multi Asset Income A	204.09M	15.77	3.50	3.03
Metzler Multi Asset Income B	204.09M	16.59	4.30	3.84
Metzler Aktien Europa AR	115.84M	4.36	-1.04	4.96

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	378.73	-2.62	-0.69%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,548.1	+98.2	+0.23%
US 500	6,065.3	+14.7	+0.24%
美元指數期貨	106.620	-0.043	-0.04%

倫敦布倫特原油	73.55	+0.36	+0.49%
WTI原油	70.08	0.00	0.00%
黃金	2,665.01	+3.01	+0.11%
銅	4.1550	+0.0085	+0.20%
天然氣	3.324	+0.016	+0.48%
美國二號棉花	68.27	-0.42	-0.61%
美國大豆	967.75	-8.25	-0.85%

歐元/美元	1.0499	+0.0010	+0.10%
美元/日元	153.59	+0.10	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2922	+0.0053	+0.07%
英鎊/美元	1.2718	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.514	-0.010	-0.03%
美元/港幣	7.7709	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	0.05060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%