TCW MetWest Total Return Bond Fund Class I(MWTIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.25 -0.02 -0.22%

04/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Metropolitan West Funds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 20.27B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

MWTIX 持股

全面的主要持股資訊及 Metropolitan West Total Return Bd I (MWTIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Metropolitan West Total Return Bd I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.83	0.83	0.00
股票	0.09	0.09	0.00
債券	88.91	88.92	0.01
可換股債券	0.09	0.09	0.00
優先股	0.04	0.04	0.00
其他	10.04	10.04	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.22	13.10
市帳率	0.78	1.85
市銷率	0.36	1.42
市現率	2.66	22.79
股息收益率	-	3.26
5 年盈利增長	-	14.57

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	50.19	38.51
政府	22.29	22.41
公司	16.00	28.99
地方政府	0.67	0.88
現金	0.63	10.58

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,500

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tcw Fds	-	9.95	-	-
US TREASURY N/B	-	9.20	-	-
United States Treasury Bonds 0.0475%	-	3.17	-	-
US TREASURY N/B	-	2.98	-	-
United States Treasury Bonds 0.04875%	-	2.66	-	-
United States Treasury Notes 0.0425%	-	2.47	-	-
Government National Mortgage Association 0.05%	-	1.09	-	-
Government National Mortgage Association 0.025%	-	1.04	-	-
Federal National Mortgage Association 0.04%	-	0.98	-	-
Federal National Mortgage Association 0.04%	-	0.91	-	-

由TCW發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Metropolitan West Total Return Bd P	8.99B	7.50	6.06	2.08
Metropolitan West Total Return Bd M	2.4B	7.32	5.76	1.78
Metropolitan West Unconstrained BdI	2.15B	7.22	7.86	3.28
Metropolitan West Low Duration BonI	812.58M	5.26	5.84	2.24
Metropolitan West High Yield Bond I	344.46M	6.06	8.37	4.91

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香港恒生指數	26,085.08	+149.18	+0.58%
上證指數	3,902.81	+27.01	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	441.95	-0.85	-0.19%
日經225	50,491.87	-536.55	-1.05%
US 30	47,908.0	+56.8	+0.12%
US 500	6,867.5	+10.6	+0.15%
美元指數期貨	98.995	+0.042	+0.04%

倫敦布倫特原油	63.18	-0.08	-0.13%
WTI原油	59.57	-0.10	-0.17%
黃金	4,255.50	+12.50	+0.29%
銅	5.4503	+0.0768	+1.43%
天然氣	5.156	+0.093	+1.84%
美國二號棉花	64.35	+0.27	+0.42%
美國大豆	1,116.88	-2.13	-0.19%

歐元/美元	1.1647	+0.0003	+0.03%
美元/日元	155.19	+0.09	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.0688	-0.0015	-0.02%
英鎊/美元	1.3344	+0.0015	+0.11%
美元/新臺幣	31.294	-0.088	-0.28%
美元/港幣	7.7850	+0.0028	+0.04%
日元/港幣	5.01755	+0.00035	+0.01%

建設銀行	7.980	+0.060	+0.76%
友邦保險	78.30	-0.70	-0.89%
滙豐控股	111.00	-0.50	-0.45%
中國平安	60.45	+3.80	+6.71%
騰訊控股	610.00	-2.00	-0.33%
長和	56.10	-1.40	-2.43%
香港交易所	407.40	+1.00	+0.25%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Metropolitan West.	9.25	-0.02	-0.22%
BLSR	38,100	-860	-2.21%
001288	30.69	+0.16	+0.52%
Bankinter Interna.	1.450	+0.001	+0.09%
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Fondo Monex F SA .	3.280	0.000	0.01%
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