Reliance MetLife Series 25053 Cl 35(0P0000T496)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

191.090 +0.040 +0.02%

18/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Reliance Trust Company

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 203.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000T496 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.480	6.020	1.540
債券	93.940	95.320	1.380
可換股債券	0.010	0.010	0.000
其他	1.560	1.560	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	36.345	23.706
政府	32.010	26.005
公司	27.092	17.009
現金	2.793	4.698
地方政府	0.175	0.180

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,125

短倉數目: 22

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 3.625%	-	2.03	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1.68	-	-
New Hampshire Invt Tr	-	1.56	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	1.38	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1.33	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	1.28	-	-
United States Treasury Bonds 2%	-	1.28	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	0.97	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	0.93	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0.79	-	-

由Reliance Trust Company發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MetLife Series 25053 CL 0	5.64B	2.43	2.71	2.57
MetLife Series 25053 CL 10	24.48M	2.35	2.61	2.47
MetLife Series 25053 CL 15	24.32M	2.30	2.56	2.42
MetLife Series 25053 CL 20	8.92M	2.27	2.50	2.37
MetLife Series 25053 CL 25	169.72M	2.22	2.45	2.32

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上證指數	3,346.01	+22.16	+0.67%
新加坡MSCI 期貨	372.52	-0.83	-0.22%
日經225	38,465.50	+60.50	+0.16%
US 30	43,358.3	+89.4	+0.21%
US 500	5,929.1	+12.1	+0.20%
美元指數期貨	106.110	-0.091	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.30	+0.03	+0.04%
WTI原油	69.39	+0.15	+0.22%
黃金	2,640.20	+9.20	+0.35%
銅	4.1707	+0.0030	+0.07%
天然氣	2.958	+0.005	+0.17%
美國二號棉花	69.34	+0.32	+0.46%
美國大豆	998.50	-10.50	-1.04%

歐元/美元	1.0608	+0.0013	+0.12%
美元/日元	154.81	+0.16	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2329	-0.0014	-0.02%
英鎊/美元	1.2694	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.375	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7835	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.02760	-0.00410	-0.08%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.20	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.65	+1.10	+1.56%
中國平安	46.15	+0.15	+0.33%
騰訊控股	406.20	+2.00	+0.49%
長和	40.30	+0.30	+0.75%
香港交易所	300.40	+0.80	+0.27%