Reliance MetLife Series 25053 Cl 25(0P0000WLWH)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

133.320 -0.000 0.00%

14/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Reliance Trust Company

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.71B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WLWH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.680	5.930	2.250
債券	94.330	95.420	1.090
可換股債券	0.010	0.010	0.000
其他	1.970	1.970	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	36.100	23.415
政府	31.466	25.706
公司	27.646	17.169
現金	2.643	4.819
地方政府	0.176	0.181

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,050

短倉數目: 22

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
New Hampshire Invt Tr	-	1.97	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1.75	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.39	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1.05	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	1.03	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.01	-	-
United States Treasury Bonds 2%	-	0.99	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0.95	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	0.87	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	0.86	-	-

由Reliance Trust Company發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MetLife Series 25053 CL 50	6.71B	0.41	2.29	2.08
MetLife Series 25053 CL 60	6.71B	0.38	2.19	1.97
MetLife Series 25053 CL 65	6.71B	0.38	2.14	1.92
MetLife Series 25053 CL 75	6.71B	0.36	2.04	1.82
Reliance MetLife Series 25157 Cl 68	6.71B	0.38	2.11	1.89

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
MetLife Series 25.	133.320	-0.000	0.00%
Trimark Fund SC	75.298	+1.080	+1.45%
CF Canlife North .	28.43	-0.37	-1.30%
Matthews Asia Fun.	23.470	+0.090	+0.38%
Allianz Europazin.	48.720	+0.060	+0.12%
LBBW Pro-Fund Cre.	114.860	-0.000	0.00%
Fondo Banorte Ixe.	0.916	-0.016	-1.70%
Inversabadell 70 .	11.902	-0.050	-0.43%