Metavalor Global FI(162741005)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

81.50 -0.11 -0.14%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Metagestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0162741005

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 60.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

162741005 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	87.53	87.53	0.00
債券	12.47	12.47	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.26	16.30
市帳率	1.87	2.49
市銷率	1.22	1.85
市現率	13.00	10.17
股息收益率	2.75	2.44
5 年盈利增長	10.90	12.41

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.76	20.52
金融服務	21.11	15.30
工業	13.18	12.04
週期性消費	11.43	12.45
醫療保健	8.69	12.60
防禦型消費	8.18	7.66
通訊服務	4.65	7.47
能源	2.91	3.37
公用事業	2.11	3.05
基本材料	1.98	6.88

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	8.78	104.410	+0.14%
SAP	DE0007164600	5.76	236.350	-0.17%
ASM International NV	NL0000334118	5.55	570.00	+1.28%
英德拉系统	ES0118594417	5.13	16.630	+0.36%
Banco de Sabadell	ES0113860A34	4.66	1.8550	+1.64%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	3.69	-	-
英迪特克斯	ES0148396007	3.53	49.510	+0.14%
联合圣保罗	IT0000072618	3.17	3.8200	-0.26%
飞利浦	NL0000009538	3.16	24.49	+0.66%
沃爾瑪百貨	US9311421039	2.61	92.68	+2.58%

由Metagestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Metavalor Dividendo FI	17.18M	9.98	6.73	-
Metavalor FI	17M	0.11	5.50	4.67
ES0162368015	3.86M	9.91	0.08	6.84

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.55	+0.50	+0.13%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,150.2	-100.0	-0.23%
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美元指數期貨	107.965	-0.058	-0.05%

倫敦布倫特原油	73.55	+0.38	+0.52%
WTI原油	70.52	+0.42	+0.60%
黃金	2,642.24	+6.74	+0.26%
銅	4.0977	-0.0123	-0.30%
天然氣	3.445	-0.059	-1.68%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0399	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.42	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3078	+0.0067	+0.09%
英鎊/美元	1.2531	-0.0022	-0.17%
美元/新臺幣	32.741	+0.068	+0.21%
美元/港幣	7.7677	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.93425	+0.00125	+0.03%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%