Metavalor FI(162735031)

馬德里

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654.89 +0.58 +0.09%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0162735031

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

162735031 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.00	100.00	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.76	10.92
市帳率	1.13	1.28
市銷率	0.61	0.84
市現率	3.38	5.54
股息收益率	4.30	4.36
5 年盈利增長	11.44	11.50

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.58	21.64
工業	20.46	17.30
公用事業	17.97	14.55
醫療保健	8.72	4.64
基本材料	6.73	7.65
科技	6.26	5.76
週期性消費	5.50	15.81
房地產	3.09	7.51
能源	2.79	3.81
通訊服務	2.76	5.72
防禦型消費	1.14	3.34

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
IAG	ES0177542018	9.08	301.50	-0.03%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	7.60	13.140	+0.46%
Grifols Pref	ES0171996095	6.30	7.195	+1.41%
凯克萨银行	ES0140609019	5.69	5.140	+0.39%
桑坦德银行	ES0113900J37	4.50	4.3210	-0.23%
Banco de Sabadell	ES0113860A34	4.48	1.8550	+1.64%
艾玛迪斯	ES0109067019	4.47	68.240	+1.04%
恩德萨	ES0130670112	4.38	20.500	+0.54%
西班牙对外银行	ES0113211835	3.15	9.266	-0.32%
雷普索尔YPF	ES0173516115	2.79	11.195	+0.72%

由Metagestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Metavalor Global FI	60.25M	6.95	-1.89	0.71
Metavalor Dividendo FI	17.18M	9.98	6.73	-
ES0162368015	3.86M	9.91	0.08	6.84

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.00	-0.05	-0.01%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,149.2	-101.0	-0.23%
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美元指數期貨	107.990	-0.033	-0.03%

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WTI原油	70.50	+0.40	+0.57%
黃金	2,641.71	+6.21	+0.24%
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美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0396	-0.0008	-0.08%
美元/日元	157.41	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3071	+0.0061	+0.08%
英鎊/美元	1.2528	-0.0026	-0.20%
美元/新臺幣	32.736	+0.064	+0.20%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93480	+0.00180	+0.04%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%