Mesina-Rentenfonds-UBS (D)(0P000026AH)

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31/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: UBS Asset Management (Deutschland) GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009797126

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000026AH 持股

全面的主要持股資訊及 Mesina-Rentenfonds-UBS (D) (0P000026AH) 的關鍵持股資訊。我們的 Mesina-Rentenfonds-UBS (D) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.110	12.670	5.560
債券	92.810	92.820	0.010
可換股債券	0.080	0.080	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	45.063	50.376
政府	32.268	34.280
證券化	15.516	6.805
現金	7.092	17.425
衍生工具	-0.016	8.863

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 85

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UBS Lux Bond SICAV - Short Term EUR Corporates EUR	LU0396350547	7.10	121.140	-0.02%
UBS ETF - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5	LU1645386480	4.92	11.33	-0.07%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	3.52	99.54	-0.03%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3.44	95.07	0.00%
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur	DE0001102424	3.09	93.37	-0.05%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799769	2.70	12.89	-0.10%
Belgium Tf 0,8% Gn27 Eur	BE0000341504	2.48	93.86	-0.03%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	2.48	95.08	-0.05%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	2.45	92.65	-0.05%
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	2.28	89.120	-0.31%

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上證指數	3,147.21	-7.34	-0.23%
新加坡MSCI 期貨	304.23	-0.12	-0.04%
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美元指數期貨	105.210	+0.035	+0.03%

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黃金	2,362.90	-12.10	-0.51%
銅	4.6555	+0.0030	+0.06%
天然氣	2.232	-0.020	-0.89%
美國二號棉花	77.68	+0.30	+0.39%
美國大豆	1,215.50	-3.25	-0.27%

歐元/美元	1.0769	0.0001	0.00%
美元/日元	155.80	+0.09	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2400	+0.0061	+0.08%
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美元/新臺幣	32.438	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.8151	+0.0014	+0.02%
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建設銀行	5.630	-0.010	-0.18%
友邦保險	63.90	-0.30	-0.47%
滙豐控股	67.65	-0.35	-0.51%
中國平安	41.10	-0.15	-0.36%
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長和	41.95	+0.80	+1.94%
香港交易所	282.80	-3.00	-1.05%