MERITER CARTERA DE VALORES SICAV S.A.(0P0000XD4J)

馬德里

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5.982 -0.000 -0.00%

19/07 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: UBS Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0162353009

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XD4J 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	19.640	34.970	15.330
股票	45.650	45.650	0.000
債券	29.530	30.150	0.620
可換股債券	0.910	0.910	0.000
優先股	0.070	0.070	0.000
其他	4.210	4.210	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.378	15.231
市帳率	2.001	2.116
市銷率	1.544	1.573
市現率	9.612	8.863
股息收益率	2.277	2.579
5 年盈利增長	12.133	12.318

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.680	16.656
科技	16.130	17.866
工業	14.020	12.457
醫療保健	13.970	11.131
週期性消費	9.950	12.760
防禦型消費	7.730	6.795
基本材料	5.500	6.306
能源	5.050	5.339
通訊服務	4.800	7.951
公用事業	2.560	3.859
房地產	1.620	2.742

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 61

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond F	LU0512128199	6.94	105.180	-0.08%
Robeco BP US Premium Equities I €	LU0454739615	6.18	673.840	-0.44%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	4.76	126.82	-0.42%
Pictet-EUR Short Term Corp Bds J EUR	LU1634531427	4.56	-	-
Lyxor UCITS Japan Topix Daily Hedged D-EUR	FR0011475078	3.57	218.77	-0.65%
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	3.25	51.17	-0.47%
BGF Emerging Markets I2	LU1559747883	3.09	-	-
MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund I1 EUR	LU0703052240	3.07	477.740	-0.28%
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	2.92	139.210	+0.01%
AB Select US Equity S1 EUR Acc	LU1764069099	2.63	-	-

由Bankinter Gestión de Activos SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	166.56M	13.58	8.82	9.70
RFMI Multigestion FI	119.86M	7.85	3.71	1.68
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	97.05M	5.97	0.64	1.07
Global Value Selections FI	66.6M	4.87	3.04	2.60
UBS Mixto Gestion Activa I FI	48.26M	5.90	0.81	2.04

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香港恒生指數	19,971.24	-425.81	-2.09%
上證指數	3,391.88	-69.62	-2.01%
新加坡MSCI 期貨	381.80	+2.85	+0.75%
日經225	39,490.50	-406.00	-1.02%
US 30	43,806.5	-107.6	-0.25%
US 500	6,046.0	-5.2	-0.09%
美元指數期貨	106.680	+0.040	+0.04%

倫敦布倫特原油	74.49	+1.08	+1.47%
WTI原油	71.29	+1.27	+1.81%
黃金	2,668.10	-7.70	-0.29%
銅	4.1952	-0.0018	-0.04%
天然氣	3.280	-0.175	-5.21%
美國二號棉花	69.27	-0.82	-1.17%
美國大豆	988.25	-7.50	-0.75%

歐元/美元	1.0497	-0.0005	-0.05%
美元/日元	153.59	-0.05	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2814	+0.0043	+0.06%
英鎊/美元	1.2616	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.513	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7759	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.05061	0.00000	0.00%

建設銀行	6.240	-0.070	-1.11%
友邦保險	56.50	-1.30	-2.25%
滙豐控股	74.60	-0.30	-0.40%
中國平安	46.35	-1.40	-2.93%
騰訊控股	409.80	-5.80	-1.40%
長和	42.45	-0.45	-1.05%
香港交易所	303.00	-7.60	-2.45%