Meritage Moderate Investment Portfolio A(0P000077LO)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

14.280 +0.020 +0.14%

14/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: National Bank Investments Inc

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 123.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000077LO 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.000	3.120	0.120
股票	26.500	26.500	0.000
債券	55.540	57.690	2.150
可換股債券	0.800	0.800	0.000
優先股	0.790	0.790	0.000
其他	13.380	13.720	0.340

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.753	15.744
市帳率	2.566	2.236
市銷率	1.811	1.752
市現率	10.914	9.538
股息收益率	2.053	2.737
5 年盈利增長	9.943	9.895

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.360	22.714
工業	18.140	12.571
科技	15.900	13.318
週期性消費	10.020	8.373
醫療保健	7.560	6.673
能源	7.360	10.447
防禦型消費	5.580	6.575
公用事業	4.010	4.996
通訊服務	3.280	5.297
基本材料	3.200	6.088
房地產	2.590	3.033

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CI Canadian Bond Class A	-	26.79	-	-
TD Canadian Core Plus Bond - F	-	26.75	-	-
Beutel Goodman Canadian Equity	-	7.46	-	-
Leith Wheeler Canadian Equity Series A	-	7.39	-	-
RP Strategic Income Plus Class F	-	6.05	-	-
Manulife Strategic Income A	SG9999007272	6.03	-	-
EdgePoint Global Portfolio Series F	-	5.00	-	-
AGF American Growth B	-	4.97	-	-
Capital Group Global Equity	-	4.96	-	-
Manulife Cdn Investment Class F	-	4.96	-	-

由National Bank Investments Inc發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NBI Conservative Portfolio Investor	3.05B	6.32	1.01	-
NBI Corporate Bond Fund F	1.19B	5.27	1.16	2.46
NBI Secure Portfolio Investors	654.58M	5.27	0.37	-
Meritage Moderate Invest Portfo F	123.54M	8.09	2.09	4.42
NBI Jarislowsky Fraser Select Inc E	123.05M	6.81	2.41	3.69

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.30	-1.02	-0.28%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,564.8	-186.1	-0.43%
US 500	5,913.7	-35.5	-0.60%
美元指數期貨	106.410	-0.188	-0.18%

倫敦布倫特原油	71.63	-0.93	-1.28%
WTI原油	67.78	-0.92	-1.34%
黃金	2,574.35	+1.45	+0.06%
銅	4.1420	+0.0545	+1.33%
天然氣	2.716	-0.069	-2.48%
美國二號棉花	67.36	-0.96	-1.41%
美國大豆	993.12	+6.12	+0.62%

歐元/美元	1.0574	+0.0044	+0.42%
美元/日元	155.26	-0.99	-0.64%
美元/離岸人民幣	7.2330	-0.0191	-0.26%
英鎊/美元	1.2680	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.456	-0.153	-0.47%
美元/港幣	7.7853	+0.0039	+0.05%
日元/港幣	0.05014	+0.00040	+0.80%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%