Meritage Moderate Investment Portfolio F(0P000077N9)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

14.560 -0.030 -0.21%

14/02 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: National Bank Investments Inc

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 117.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000077N9 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.860	1.890	0.030
股票	39.070	39.070	0.000
債券	44.170	46.050	1.880
可換股債券	0.590	0.590	0.000
優先股	0.560	0.560	0.000
其他	13.750	13.820	0.070

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.875	15.936
市帳率	2.317	2.274
市銷率	1.866	1.774
市現率	9.992	9.539
股息收益率	2.560	2.706
5 年盈利增長	9.806	9.798

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	29.950	23.574
工業	14.840	12.409
科技	14.420	13.735
能源	11.530	10.495
基本材料	6.720	5.833
週期性消費	5.290	8.286
防禦型消費	4.820	6.372
通訊服務	3.940	5.381
公用事業	3.560	4.893
房地產	2.610	2.891
醫療保健	2.340	6.212

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TD Canadian Core Plus Bond - F	-	19.34	-	-
CI Canadian Bond Class A	-	19.31	-	-
RBC Vision Canadian Equity Fund F	-	10.48	-	-
Leith Wheeler Canadian Equity Series A	-	10.48	-	-
NBI Canadian All Cap Equity F	-	10.46	-	-
Manulife Strategic Income A	SG9999007272	8.25	-	-
RP Strategic Income Plus Class F	-	8.24	-	-
Capital Group Global Equity	-	3.02	-	-
Sun Life Mfs Global Growth Fund	-	3.00	-	-
TD Global Equity Focused F	-	3.00	-	-

由National Bank Investments Inc發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NBI Conservative Portfolio Investor	3.15B	1.84	2.55	-
NBI Corporate Bond Fund F	1.22B	1.01	2.39	2.26
NBI Secure Portfolio Investors	647.57M	1.59	1.73	-
NBI Jarislowsky Fraser Select Inc E	117.95M	1.56	3.41	3.52
NBI Jarislowsky Fraser Select Inc F	117.95M	1.56	3.41	3.52

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.50	+3.95	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,585.0	+39.7	+0.09%
US 500	6,124.9	+10.3	+0.17%
美元指數期貨	106.690	+0.115	+0.11%

倫敦布倫特原油	75.02	+0.28	+0.37%
WTI原油	71.02	+0.31	+0.44%
黃金	2,912.20	+11.50	+0.40%
銅	4.6200	-0.0445	-0.95%
天然氣	3.638	-0.087	-2.34%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.66	-0.56	-0.37%
美元/離岸人民幣	7.2624	+0.0044	+0.06%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.725	+0.044	+0.13%
美元/港幣	7.7796	-0.0046	-0.06%
日元/港幣	5.12890	+0.01980	+0.39%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%