Meritage Conservative Investment Portfolio F(0P000077N2)

多倫多

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12.150 +0.020 +0.16%

14/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 72.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000077N2 持股

全面的主要持股資訊及 Meritage Conservative Investment Portfolio F (0P000077N2) 的關鍵持股資訊。我們的 Meritage Conservative Investment Portfolio F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.730	2.990	0.260
股票	14.530	14.530	0.000
債券	69.460	71.910	2.450
可換股債券	0.930	0.930	0.000
優先股	0.920	0.920	0.000
其他	11.430	11.730	0.300

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.134	15.744
市帳率	2.563	2.236
市銷率	1.665	1.752
市現率	10.876	9.538
股息收益率	2.018	2.737
5 年盈利增長	10.410	9.895

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	18.750	12.571
金融服務	17.640	22.714
科技	15.460	13.318
週期性消費	13.990	8.373
醫療保健	8.450	6.673
防禦型消費	7.320	6.575
能源	6.210	10.447
基本材料	4.280	6.088
通訊服務	3.360	5.297
公用事業	2.350	4.996
房地產	2.200	3.033

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CI Canadian Bond Class A	-	31.29	-	-
TD Canadian Core Plus Bond - F	-	31.19	-	-
RP Strategic Income Plus Class F	-	6.55	-	-
Manulife Strategic Income A	SG9999007272	6.50	-	-
EdgePoint Global Portfolio Series F	-	5.03	-	-
NBI Sustainable Canadian Short Tm Bd ETF	-	5.03	-	-
Capital Group Global Equity	-	4.95	-	-
Beutel Goodman Canadian Equity	-	4.95	-	-
Manulife Cdn Investment Class F	-	4.92	-	-

由National Bank Investments Inc發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NBI Conservative Portfolio Investor	3.05B	6.32	1.01	-
NBI Corporate Bond Fund F	1.19B	5.27	1.16	2.46
NBI Secure Portfolio Investors	654.58M	5.27	0.37	-
Meritage Moderate Invest Portfo	123.54M	7.14	1.10	3.44
Meritage Moderate Invest Portfo F	123.54M	8.09	2.09	4.42

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.55	-0.77	-0.21%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,614.2	-136.7	-0.31%
US 500	5,920.0	-29.2	-0.49%
美元指數期貨	106.450	-0.148	-0.14%

倫敦布倫特原油	72.12	-0.44	-0.61%
WTI原油	68.31	-0.39	-0.57%
黃金	2,570.25	-2.65	-0.10%
銅	4.1203	+0.0328	+0.80%
天然氣	2.713	-0.072	-2.59%
美國二號棉花	67.56	-0.76	-1.11%
美國大豆	996.38	+9.38	+0.95%

歐元/美元	1.0570	+0.0040	+0.38%
美元/日元	155.50	-0.75	-0.48%
美元/離岸人民幣	7.2340	-0.0181	-0.25%
英鎊/美元	1.2666	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.438	-0.171	-0.52%
美元/港幣	7.7853	+0.0039	+0.05%
日元/港幣	0.05012	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%