Meritage Balanced Income Portfolio F(0P000077MX)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.110 +0.010 +0.12%

02/12 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: National Bank Investments Inc

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 183.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000077MX 持股

全面的主要持股資訊及 Meritage Balanced Income Portfolio F (0P000077MX) 的關鍵持股資訊。我們的 Meritage Balanced Income Portfolio F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.360	4.740	1.380
股票	48.610	48.610	0.000
債券	46.760	48.430	1.670
可換股債券	0.760	0.760	0.000
優先股	0.640	0.640	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.507	16.943
市帳率	2.277	2.383
市銷率	1.712	1.856
市現率	9.600	10.267
股息收益率	2.897	2.385
5 年盈利增長	8.590	10.427

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.400	24.868
工業	14.700	13.901
能源	10.100	9.902
科技	9.360	14.174
週期性消費	7.840	8.576
醫療保健	6.810	4.816
防禦型消費	6.000	6.686
通訊服務	4.650	5.242
基本材料	4.100	6.933
公用事業	4.020	3.174
房地產	2.020	2.627

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TD Canadian Core Plus Bond - F	-	20.08	-	-
CI Canadian Bond Class A	-	19.98	-	-
RBC Canadian Dividend Fund A	-	14.99	-	-
BMO Dividend Series I	-	10.06	-	-
Beutel Goodman Canadian Dividend Fund	-	10.00	-	-
Capital Group Global Equity	-	5.07	-	-
RP Strategic Income Plus Class F	-	5.06	-	-
Manulife Strategic Income Adv	-	5.05	-	-
EdgePoint Global Portfolio Series F	-	5.01	-	-
AGF American Growth B	-	4.98	-	-

由National Bank Investments Inc發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NBI Balanced Portfolio Investors	5.68B	9.62	3.11	-
NBI Moderate Portfolio Investors	3.51B	7.95	2.07	-
Meritage Balanced Investment Portfo	404.86M	9.90	2.89	5.35
Meritage Growth Investment Portfoli	279.22M	11.39	3.82	6.38
Meritage Growth Income Portfolio	88.84M	10.31	3.48	4.97

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香港恒生指數	19,622.00	+71.71	+0.37%
上證指數	3,370.74	+6.75	+0.20%
新加坡MSCI 期貨	377.25	+2.60	+0.69%
日經225	39,396.50	+896.00	+2.33%
US 30	44,789.4	+7.4	+0.02%
US 500	6,051.9	+4.8	+0.08%
美元指數期貨	106.535	+0.112	+0.11%

倫敦布倫特原油	71.95	+0.12	+0.17%
WTI原油	68.19	+0.09	+0.13%
黃金	2,664.40	+5.90	+0.22%
銅	4.1307	-0.0095	-0.23%
天然氣	3.208	-0.002	-0.06%
美國二號棉花	71.06	-0.43	-0.60%
美國大豆	987.25	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0487	-0.0010	-0.10%
美元/日元	150.19	+0.60	+0.40%
美元/離岸人民幣	7.3011	+0.0134	+0.18%
英鎊/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.670	+0.061	+0.19%
美元/港幣	7.7827	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.18180	-0.01870	-0.36%

建設銀行	5.980	+0.070	+1.18%
友邦保險	57.90	0.00	0.00%
滙豐控股	73.20	+0.65	+0.90%
中國平安	45.80	+0.50	+1.10%
騰訊控股	400.00	+0.20	+0.05%
長和	41.25	+0.55	+1.35%
香港交易所	293.20	+1.40	+0.48%