Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity IC Capitalisation(0P0000WDX1)

利馬

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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13/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 比利時

發行者: Merit Capital NV

國際證券識別碼(ISIN): BE6241145687

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 10.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WDX1 持股

全面的主要持股資訊及 Merit Care Fund IC EUR Acc (0P0000WDX1) 的關鍵持股資訊。我們的 Merit Care Fund IC EUR Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.670	2.310	0.640
股票	96.970	96.970	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	1.340	1.340	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.445	18.074
市帳率	3.048	3.054
市銷率	1.490	2.226
市現率	10.001	12.393
股息收益率	2.834	2.025
5 年盈利增長	7.379	10.668

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	26.970	7.635
金融服務	20.760	16.377
工業	12.030	11.408
通訊服務	11.770	7.952
醫療保健	10.160	12.977
週期性消費	8.090	10.734
公用事業	4.000	2.590
科技	2.110	24.112
基本材料	2.090	3.924
房地產	2.020	2.722

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 94

短倉數目: 28

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
德意志電信	DE0005557508	2.10	33.860	+0.71%
Visa A	US92826C8394	2.09	353.81	-0.51%
威科	NL0000395903	2.08	177.90	-0.45%
安聯	DE0008404005	2.07	326.25	+1.26%
Orange	FR0000133308	2.06	10.94	-0.23%
Assicurazioni Generali	IT0000062072	2.06	32.3500	+1.25%
Roper Technologies	US7766961061	2.05	573.58	+0.03%
萬事達卡	US57636Q1040	2.04	564.76	-0.27%
诺华	CH0012005267	2.04	95.55	+0.19%
Relx	GB00B2B0DG97	2.04	4,042.00	-0.76%

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.48	+3.93	+0.99%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,590.0	+44.7	+0.10%
US 500	6,122.9	+8.3	+0.14%
美元指數期貨	106.680	+0.105	+0.10%

倫敦布倫特原油	74.67	-0.07	-0.09%
WTI原油	70.69	-0.02	-0.03%
黃金	2,912.40	+11.70	+0.40%
銅	4.6115	-0.0530	-1.14%
天然氣	3.623	-0.102	-2.74%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0481	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.53	-0.69	-0.45%
美元/離岸人民幣	7.2629	+0.0049	+0.07%
英鎊/美元	1.2602	+0.0012	+0.10%
美元/新臺幣	32.726	+0.045	+0.14%
美元/港幣	7.7798	-0.0044	-0.06%
日元/港幣	5.13175	+0.02265	+0.44%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%