The Merger Fund® Class I(MERIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

17.37 -0.01 -0.06%

04/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Westchester Capital

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.95B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.38	18.05	6.67
股票	79.85	80.74	0.89
債券	8.04	8.05	0.01
可換股債券	2.07	2.07	0.00
優先股	0.08	0.08	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.82	17.57
市帳率	1.85	2.13
市銷率	1.35	1.51
市現率	9.19	9.32
股息收益率	1.00	1.39
5 年盈利增長	9.62	17.09

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.21	13.42
能源	21.28	8.98
醫療保健	15.65	19.97
工業	9.12	11.79
週期性消費	8.64	7.63
科技	7.93	15.37
通訊服務	6.74	8.58
基本材料	4.85	7.49
防禦型消費	1.27	7.73
公用事業	0.24	5.38
房地產	0.07	2.19

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 378

短倉數目: 70

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
赫斯公司	US42809H1077	7.96	138.29	-0.31%
Endeavor Group	US29260Y1091	5.10	29.02	+0.10%
WestRock Co	US96145D1054	4.70	-	-
Virtus Westchester Event-Driven Fd I	-	4.31	-	-
美国钢铁公司	US9129091081	3.52	39.15	+2.33%
Amedisys Inc	US0234361089	3.32	95.58	+0.20%
Axonics Modulation Technologies	US05465P1012	2.85	70.39	+0.01%
Altaba Inc Escrow	-	2.69	-	-
Equitrans Midstream Corp	US2946001011	2.64	-	-
Southwestern Energy Co	US8454671095	2.41	-	-

由Virtus發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Merger Investor		479.24M	2.28	2.43	2.88
	WCM Alternatives Event-Driven Instl		161.59M	2.25	1.77	3.49

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.52	+0.77	+0.23%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,129.7	+335.1	+0.80%
US 500	5,767.5	+54.8	+0.96%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.71	+0.63	+0.84%
WTI原油	72.17	+0.70	+0.98%
黃金	2,751.25	+5.05	+0.18%
銅	4.4597	+0.0282	+0.64%
天然氣	2.678	-0.103	-3.70%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

歐元/美元	1.0932	+0.0055	+0.51%
美元/日元	151.42	-0.71	-0.47%
美元/離岸人民幣	7.1029	-0.0105	-0.15%
英鎊/美元	1.3024	+0.0067	+0.52%
美元/新臺幣	31.907	-0.029	-0.09%
美元/港幣	7.7726	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05133	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%