Kempen International Funds - MercLan Patrimonium - Class A(0P0001QRMX)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2,324.220 +4.130 +0.18%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0819995118

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.79B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001QRMX 持股

全面的主要持股資訊及 MercLin II SICAV - Patrimonium C Acc (0P0001QRMX) 的關鍵持股資訊。我們的 MercLin II SICAV - Patrimonium C Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.100	8.270	1.170
股票	49.920	49.920	0.000
債券	34.710	34.710	0.000
可換股債券	3.220	3.220	0.000
其他	5.050	5.050	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.418	16.787
市帳率	2.324	2.581
市銷率	2.176	1.874
市現率	13.472	10.846
股息收益率	1.945	2.418
5 年盈利增長	11.300	10.684

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	29.910	16.092
科技	17.720	21.090
週期性消費	14.920	10.955
通訊服務	12.380	7.084
醫療保健	12.260	12.157
工業	5.480	11.862
防禦型消費	3.130	7.300
基本材料	2.720	4.881
能源	1.400	3.880
房地產	0.040	3.620
公用事業	0.030	3.389

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 232

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amundi Physical Gold C	FR0013416716	4.85	109.34	-1.45%
费尔法克斯金融控股	CA3039011026	3.11	2,070.19	+3.51%
KKR & Co	US48251W1045	2.95	140.56	+0.90%
Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS 1C	LU2641054551	2.34	34.03	-0.03%
微軟	US5949181045	2.25	408.43	-0.51%
Booking	US09857L1089	2.21	5,044.40	+0.71%
Alphabet A	US02079K3059	2.11	185.23	-0.49%
Meta Platforms	US30303M1027	2.07	736.67	+1.11%
Gs Certificate Perp Gsviop8l	-	1.51	-	-
M&G Senior Asset Backed Crdt A EUR HAcc	LU2008181724	1.42	-	-

由Van Lanschot Kempen Investment Management NV發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MercLin SICAV Global Equity C Acc	4.84B	5.45	11.55	8.74
MercLin SICAV Global Equity F Acc	4.84B	5.51	12.22	9.39
MercLin SICAV Global Equity R Acc	4.84B	5.49	11.99	9.17
LU2470615258	4.84B	5.45	-	-
LU2470615332	4.84B	5.51	-	-

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%