Kempen International Funds - MercLan Patrimonium - Class R(0P0001QRMZ)

盧森堡

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2,766.720 +0.910 +0.03%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Van Lanschot Kempen NV

國際證券識別碼(ISIN): LU0476058226

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.48B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001QRMZ 持股

全面的主要持股資訊及 MercLin II SICAV - Patrimonium R Acc (0P0001QRMZ) 的關鍵持股資訊。我們的 MercLin II SICAV - Patrimonium R Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.560	8.680	1.120
股票	50.290	50.290	0.000
債券	33.770	33.780	0.010
可換股債券	3.370	3.370	0.000
其他	5.000	5.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.829	16.724
市帳率	2.329	2.539
市銷率	2.051	1.848
市現率	12.142	10.726
股息收益率	2.136	2.444
5 年盈利增長	11.916	11.301

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	29.420	15.393
科技	16.800	20.589
週期性消費	16.660	10.686
醫療保健	11.670	12.866
通訊服務	11.350	6.783
工業	5.640	11.808
防禦型消費	3.780	7.526
基本材料	3.370	5.118
能源	1.220	4.050
房地產	0.050	3.929
公用事業	0.040	3.534

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 225

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BlackRock ICS Euro Liq Prem (Acc T0) EUR	IE00B3L10570	4.91	-	-
Amundi Physical Gold C	FR0013416716	4.65	99.19	-0.47%
KKR & Co	US48251W1045	3.19	160.49	-0.49%
费尔法克斯金融控股	CA3039011026	3.01	1,964.00	-0.35%
微軟	US5949181045	2.43	424.76	-0.75%
Meta Platforms	US30303M1027	2.34	568.63	-0.86%
Alphabet A	US02079K3059	2.03	169.31	+0.11%
Booking	US09857L1089	1.91	5,214.29	-0.01%
恩智浦半導體	NL0009538784	1.64	227.09	-0.69%
M&G Senior Asset Backed Crdt A EUR HAcc	LU2008181724	1.54	-	-

由Van Lanschot Kempen Investment Management NV發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MercLin SICAV Global Equity F Acc	4.37B	16.57	8.38	9.76
MercLin SICAV Global Equity R Acc	4.37B	16.37	8.16	9.54
LU2470615258	4.37B	15.98	-	-
LU2470615332	4.37B	16.56	-	-
LU2470615415	4.37B	16.36	-	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.23	+0.11	+0.03%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,730.5	-129.8	-0.29%
US 500	5,999.9	-21.7	-0.36%
美元指數期貨	106.070	-0.898	-0.84%

倫敦布倫特原油	72.36	+0.04	+0.06%
WTI原油	68.78	+0.01	+0.01%
黃金	2,660.99	+14.69	+0.56%
銅	4.1500	+0.0315	+0.76%
天然氣	3.212	-0.255	-7.36%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0561	+0.0076	+0.72%
美元/日元	151.12	-1.99	-1.30%
美元/離岸人民幣	7.2459	-0.0118	-0.16%
英鎊/美元	1.2672	+0.0104	+0.83%
美元/新臺幣	32.493	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7810	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	5.14885	+0.06565	+1.29%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%