Kempen International Funds - MercLan Patrimonium - Class R(0P0001QRMZ)

盧森堡

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2,774.200 +0.860 +0.03%

03/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0476058226

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.58B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001QRMZ 持股

全面的主要持股資訊及 MercLin II SICAV - Patrimonium R Acc (0P0001QRMZ) 的關鍵持股資訊。我們的 MercLin II SICAV - Patrimonium R Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.910	7.920	1.010
股票	51.560	51.560	0.000
債券	33.280	33.300	0.020
可換股債券	3.240	3.240	0.000
其他	5.000	5.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.776	16.733
市帳率	2.348	2.560
市銷率	2.176	1.872
市現率	12.982	10.804
股息收益率	1.931	2.440
5 年盈利增長	11.541	11.117

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	31.130	15.677
科技	17.460	20.829
週期性消費	15.050	10.724
通訊服務	12.420	6.858
醫療保健	10.340	12.537
工業	5.840	11.785
防禦型消費	3.380	7.384
基本材料	2.880	5.082
能源	1.430	3.985
房地產	0.040	3.918
公用事業	0.030	3.507

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 229

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amundi Physical Gold C	FR0013416716	5.00	100.82	-0.98%
KKR & Co	US48251W1045	3.68	150.74	-0.85%
费尔法克斯金融控股	CA3039011026	3.37	1,970.00	-1.30%
BlackRock ICS Euro Liq Prem (Acc T0) EUR	IE00B3L10570	3.03	-	-
微軟	US5949181045	2.37	427.85	+1.06%
Booking	US09857L1089	2.34	4,909.79	+0.12%
Meta Platforms	US30303M1027	2.33	630.20	+4.23%
Alphabet A	US02079K3059	2.05	196.87	+2.65%
恩智浦半導體	NL0009538784	1.55	213.41	+2.18%
Gs Certificate Perp Gsviop8l	-	1.53	-	-

由Van Lanschot Kempen Investment Management NV發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2470615415	4.49B	23.04	-	-
MercLin SICAV Global Equity C Acc	4.49B	22.60	10.11	9.12
MercLin SICAV Global Equity F Acc	4.49B	23.28	10.78	9.78
MercLin SICAV Global Equity R Acc	4.49B	23.06	10.55	9.56
LU2470615258	4.49B	22.60	-	-

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香港恒生指數	19,342.00	-346.29	-1.76%
上證指數	3,193.82	-13.10	-0.41%
新加坡MSCI 期貨	379.00	+1.40	+0.37%
日經225	40,168.50	+931.00	+2.37%
US 30	42,669.2	-45.0	-0.11%
US 500	5,970.3	-6.6	-0.11%
美元指數期貨	108.200	+0.099	+0.09%

倫敦布倫特原油	76.18	-0.12	-0.16%
WTI原油	73.38	-0.18	-0.24%
黃金	2,647.76	+0.36	+0.01%
銅	4.1422	-0.0091	-0.22%
天然氣	3.701	-0.011	-0.30%
美國二號棉花	68.75	+0.03	+0.04%
美國大豆	992.12	-4.13	-0.41%

歐元/美元	1.0382	-0.0008	-0.08%
美元/日元	158.29	+0.69	+0.44%
美元/離岸人民幣	7.3457	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2518	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.757	-0.017	-0.05%
美元/港幣	7.7734	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	4.91125	-0.02075	-0.42%

建設銀行	5.960	-0.070	-1.16%
友邦保險	54.30	-0.95	-1.72%
滙豐控股	75.05	-0.50	-0.66%
中國平安	43.05	-0.85	-1.94%
騰訊控股	380.80	-28.60	-6.99%
長和	40.65	-0.65	-1.57%
香港交易所	282.80	-2.80	-0.98%