Merchbanc PP(0P00000W45)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

19.538 0.001 0%

10/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Merchbanc EGFP

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000W45 持股

全面的主要持股資訊及 Merchbanc PP (0P00000W45) 的關鍵持股資訊。我們的 Merchbanc PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.960	20.960	0.000
債券	79.040	79.040	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	91.096	21.423
現金	8.904	17.633

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02506068	54.94	-	-
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	12.14	99.85	+0.01%
Spain (Kingdom of)	ES0L02411087	12.06	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02502075	11.96	-	-
Cash	-	8.90	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	0.00	100.870	0.00%

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香港恒生指數	20,397.05	+242.00	+1.20%
上證指數	3,461.50	+29.01	+0.85%
新加坡MSCI 期貨	379.65	+0.63	+0.17%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,053.6	-95.0	-0.22%
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美元指數期貨	106.240	-0.152	-0.14%

倫敦布倫特原油	73.74	+0.22	+0.30%
WTI原油	70.52	+0.23	+0.33%
黃金	2,748.99	-7.71	-0.28%
銅	4.3010	+0.0375	+0.88%
天然氣	3.348	-0.030	-0.89%
美國二號棉花	70.41	+0.26	+0.37%
美國大豆	992.50	-1.50	-0.15%

歐元/美元	1.0513	+0.0019	+0.18%
美元/日元	152.57	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.2668	-0.0129	-0.18%
英鎊/美元	1.2759	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.515	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.7758	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	5.09775	-0.00055	-0.01%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
長和	42.90	+0.30	+0.70%
香港交易所	310.60	+4.60	+1.50%