Merchbanc Fondtesoro Corto Plazo FI(0P00000PB5)

馬德里

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1,534.653 +0.100 +0.01%

21/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Merchbanc SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0162331039

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000PB5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	19.900	21.450	1.550
債券	80.100	80.100	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	91.574	33.255
現金	8.426	35.184

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain (Kingdom of) 3.44%	ES0L02506068	20.92	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02511076	11.48	-	-
Spain (Kingdom of) 3.48%	ES0L02502075	11.48	-	-
Cuenta:banco Inversis, S.A.	-	9.97	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	9.54	103.590	-0.14%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	9.54	102.350	-0.23%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	9.54	92.270	0.00%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	9.54	96.000	-0.09%
西班牙15年期國債	ES00000123C7	9.54	3.502	+0.72%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	0.00	87.990	-0.22%

由Andbank Wealth Management SGIIC發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Merchrenta FI		3.11M	2.02	0.61	-0.32

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香港恒生指數	19,700.56	0.00	0.00%
上證指數	3,230.16	+16.54	+0.51%
新加坡MSCI 期貨	381.02	+2.50	+0.66%
日經225	40,003.50	+388.00	+0.98%
US 30	44,181.6	+25.5	+0.06%
US 500	6,075.5	-10.8	-0.18%
美元指數期貨	108.050	+0.088	+0.08%

倫敦布倫特原油	79.33	+0.33	+0.42%
WTI原油	75.77	+0.33	+0.44%
黃金	2,760.46	-10.44	-0.38%
銅	4.2780	-0.0230	-0.53%
天然氣	3.996	+0.036	+0.91%
美國二號棉花	66.94	-0.20	-0.30%
美國大豆	1,053.75	-1.25	-0.12%

歐元/美元	1.0412	+0.0002	+0.02%
美元/日元	156.47	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2892	+0.0081	+0.11%
英鎊/美元	1.2325	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.793	+0.077	+0.24%
美元/港幣	7.7899	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	4.97835	+0.00305	+0.06%

建設銀行	6.240	+0.160	+2.63%
友邦保險	53.95	-0.75	-1.37%
滙豐控股	78.65	-0.60	-0.76%
中國平安	42.75	+0.80	+1.91%
騰訊控股	381.20	-2.20	-0.57%
長和	39.20	-0.80	-2.00%
香港交易所	293.40	+0.80	+0.27%