Merch-Universal FI(182105033)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

67.26 -0.30 -0.45%

19/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Merchbanc SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0182105033

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 65.1M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

182105033 持股

全面的主要持股資訊及 Merch-Universal FI (182105033) 的關鍵持股資訊。我們的 Merch-Universal FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.11	49.91	44.80
股票	58.62	58.62	0.00
債券	36.28	36.28	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.11	16.69
市帳率	2.57	2.56
市銷率	2.38	1.87
市現率	12.37	10.78
股息收益率	1.86	2.45
5 年盈利增長	9.48	11.19

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	35.96	12.60
科技	18.77	20.80
週期性消費	18.07	10.72
金融服務	10.80	15.58
防禦型消費	6.81	7.42
基本材料	4.05	5.10
通訊服務	2.84	6.85
工業	2.71	11.78

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
西班牙20年期國債	ES0000012411	15.92	3.491	+0.72%
吉利德科學	US3755581036	5.34	92.23	-0.37%
美國銀行	US0605051046	4.90	43.80	-0.85%
阿里巴巴	US01609W1027	4.66	84.00	+2.09%
高通	US7475251036	4.34	155.37	+1.62%
United States Treasury Notes 4.63%	-	3.64	-	-
台積電	US8740391003	3.60	203.27	+3.07%
Biogen	US09062X1037	3.36	149.22	+1.87%
United States Treasury Notes 4%	-	3.21	-	-
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 0.75%	FR0013506508	2.93	-	-

由Andbank Wealth Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Merchfondo FI	136.16M	2.76	-4.23	8.27
Merch-Fontemar FI	49.03M	4.66	1.37	1.78
LIGA MOBILIARIA SA	46.76M	15.97	7.99	6.64
Merch-Oportunidades FI	7.94M	1.85	5.49	2.27
Merch-Eurounion FI	3.95M	-0.54	4.13	3.79

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	372.77	+2.22	+0.60%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,579.0	-261.3	-0.61%
US 500	5,915.2	-15.7	-0.26%
美元指數期貨	107.980	+0.629	+0.59%

倫敦布倫特原油	71.98	-0.58	-0.80%
WTI原油	68.97	-0.49	-0.71%
黃金	2,626.26	-18.84	-0.71%
銅	4.0900	-0.0105	-0.26%
天然氣	3.296	-0.116	-3.40%
美國二號棉花	69.20	+1.14	+1.67%
美國大豆	970.12	-4.88	-0.50%

歐元/美元	1.0391	-0.0038	-0.36%
美元/日元	157.20	+0.79	+0.51%
美元/離岸人民幣	7.3078	+0.0172	+0.24%
英鎊/美元	1.2524	-0.0044	-0.35%
美元/新臺幣	32.710	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.7715	-0.0035	-0.04%
日元/港幣	0.04943	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%