Merch-Oportunidades FI(162305033)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.63 -0.23 -1.93%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Merchbanc SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0162305033

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

162305033 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.40	101.82	95.42
股票	93.60	93.60	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.98	16.30
市帳率	1.94	2.50
市銷率	1.19	1.85
市現率	8.76	10.13
股息收益率	0.58	2.44
5 年盈利增長	6.50	11.84

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	80.54	20.54
週期性消費	13.83	12.49
基本材料	4.61	6.85
防禦型消費	0.92	7.65
工業	0.10	12.02

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Snowflake	US8334451098	7.78	161.03	+1.38%
ams OSRAM AG	AT0000A3EPA4	7.75	6.32	+0.48%
Mobileye Global	US60741F1049	6.60	16.95	-13.30%
Siltronic AG	DE000WAF3001	4.95	44.480	+1.83%
Nice ADR	US6536561086	4.86	165.72	-0.37%
Elastic	NL0013056914	4.84	98.04	-0.65%
阿卡麥科技公司	US00971T1016	4.80	93.36	+0.89%
Asana	US04342Y1047	4.77	19.65	-3.44%
MongoDB	US60937P1066	4.66	248.68	+1.11%
Zscaler	US98980G1022	4.63	187.28	+1.84%

由Andbank Wealth Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Merchfondo FI	141.28M	2.76	-4.23	8.27
Merch-Universal FI	66.62M	14.12	4.73	5.57
Merch-Fontemar FI	49.33M	4.66	1.37	1.78
LIGA MOBILIARIA SA	47.89M	15.97	7.99	6.64
Merch-Eurounion FI	4.05M	-0.54	4.13	3.79

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	379.65	-5.80	-1.50%
日經225	39,365.00	-256.50	-0.65%
US 30	42,480.0	-155.2	-0.36%
US 500	5,889.4	-28.9	-0.49%
美元指數期貨	109.01	+0.08	+0.08%

倫敦布倫特原油	77.20	+1.04	+1.37%
WTI原油	74.28	-0.04	-0.05%
黃金	2,693.09	+0.59	+0.02%
銅	4.3110	-0.0030	-0.07%
天然氣	3.689	-0.018	-0.49%
美國二號棉花	68.54	+0.31	+0.45%
美國大豆	999.00	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0297	-0.0002	-0.02%
美元/日元	158.11	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3571	+0.0030	+0.04%
英鎊/美元	1.2302	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.881	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7821	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	4.92405	+0.00305	+0.06%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%