Merch-Fontemar FI(138914033)

馬德里

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30/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Merchbanc SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0138914033

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 51.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

138914033 持股

全面的主要持股資訊及 Merch-Fontemar FI (138914033) 的關鍵持股資訊。我們的 Merch-Fontemar FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	31.36	72.12	40.76
股票	24.67	24.67	0.00
債券	43.97	43.97	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.16	16.03
市帳率	2.38	2.32
市銷率	2.61	1.63
市現率	11.55	9.67
股息收益率	2.89	2.61
5 年盈利增長	9.89	10.57

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	33.75	12.62
金融服務	21.56	14.46
科技	17.56	20.52
週期性消費	9.11	11.11
通訊服務	6.32	7.08
防禦型消費	5.93	7.79
工業	3.18	11.64
基本材料	2.58	6.19

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain (Kingdom of) 3.68%	ES0L02407051	6.62	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1.5%	DE0001102358	4.87	-	-
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	4.39	93.140	+0.04%
United States Treasury Notes 2.13%	-	4.36	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	4.18	-	-
美國銀行	US0605051046	4.12	39.99	+3.52%
吉利德科學	US3755581036	4.12	64.27	+0.28%
Air Liquide Finance 1%	FR0013505559	4.11	-	-
Booking Holdings Inc 0.1%	XS2308321962	4.06	-	-
高通	US7475251036	3.96	204.05	-0.33%

由Andbank Wealth Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Merchfondo FI	144.77M	-9.69	-6.73	8.71
Merch-Universal FI	58.74M	1.73	1.44	4.49
LIGA MOBILIARIA SA	47.33M	8.18	7.64	5.67
Merch-Oportunidades FI	8.14M	-9.88	-5.40	1.47
Merch-Eurounion FI	4.74M	3.07	7.57	4.07

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.00	-0.33%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Merch-Fontemar FI	26.99	+0.03	+0.10%
ORIB	53.90	-1.92	-3.44%
BRASILPREV TOP PR.	2.825	-0.010	-0.47%