BNY Mellon Small Cap Euroland Fund EUR C Acc(0P00000WLK)

愛爾蘭

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9.132 +0.080 +0.94%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BNY Mellon Global Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE0003870379

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 597.08K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000WLK 持股

全面的主要持股資訊及 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Small Cap (0P00000WLK) 的關鍵持股資訊。我們的 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Small Cap 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.190	0.190	0.000
股票	99.810	99.810	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.890	13.753
市帳率	1.095	1.854
市銷率	0.666	1.042
市現率	4.993	8.112
股息收益率	4.585	3.152
5 年盈利增長	8.276	10.273

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.470	26.240
金融服務	15.560	13.053
科技	9.860	17.031
醫療保健	9.550	10.306
週期性消費	9.390	10.387
通訊服務	9.160	5.398
基本材料	7.980	6.507
房地產	7.410	5.059
公用事業	4.980	3.963
防禦型消費	2.610	3.452
能源	2.040	3.752

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 82

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
DWS Group	DE000DWS1007	3.93	47.58	-1.94%
Italgas	IT0005211237	3.14	5.935	-1.66%
Eiffage	FR0000130452	2.96	90.42	+0.83%
Hugo Boss AG	DE000A1PHFF7	2.89	46.320	-0.52%
萨维地产集团	ES0182870214	2.69	3.284	-0.61%
埃布罗食品	ES0112501012	2.56	16.700	0.00%
Covivio	FR0000064578	2.23	51.20	-0.97%
Telekom Austria	AT0000720008	2.22	8.510	0.00%
Klepierre	FR0000121964	2.22	29.90	+0.95%
Bekaert	BE0974258874	2.21	34.74	+0.64%

由BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mellon Long Term Global Equity FunS	25.26M	3.68	9.32	10.94
Mellon Long Term Global Equity FunW	188.19M	3.68	9.07	10.89
Mellon Global Equity Income Fund EA	95.73M	4.83	8.23	7.88
Mellon Global Equity Income Fund BA	2.81M	4.88	8.78	8.43
Mellon Global Equity Income Fund EB	4.91M	4.89	8.77	8.42

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香港恒生指數	22,721.75	+101.42	+0.45%
上證指數	3,355.10	+8.37	+0.25%
新加坡MSCI 期貨	399.38	+2.83	+0.71%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,573.5	+28.2	+0.06%
US 500	6,125.4	+10.8	+0.18%
美元指數期貨	106.610	+0.035	+0.03%

倫敦布倫特原油	74.88	+0.14	+0.19%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0492	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.72	-0.50	-0.33%
美元/離岸人民幣	7.2503	-0.0077	-0.11%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.699	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7796	-0.0046	-0.06%
日元/港幣	5.12770	+0.01860	+0.36%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.50	-0.80	-1.42%
滙豐控股	85.10	+0.60	+0.71%
中國平安	47.10	+0.80	+1.73%
騰訊控股	494.60	+19.80	+4.17%
長和	39.55	+0.10	+0.25%
香港交易所	340.00	+0.20	+0.06%