紐約梅隆環球基金公司 - 紐約梅隆環球股票長線投資基金 GBP W Acc(0P0000XTSX)

倫敦

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25/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: BNY Mellon Global Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B90KGT31

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 16.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XTSX 持股

全面的主要持股資訊及 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term (0P0000XTSX) 的關鍵持股資訊。我們的 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.090	1.090	0.000
股票	98.910	98.910	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.817	23.691
市帳率	6.553	4.659
市銷率	4.168	3.476
市現率	20.585	16.667
股息收益率	1.335	1.246
5 年盈利增長	10.648	13.319

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.550	27.889
醫療保健	22.250	15.779
週期性消費	16.800	12.123
工業	11.880	11.974
金融服務	8.140	13.795
防禦型消費	5.610	7.090
基本材料	4.930	4.046
通訊服務	2.850	8.514

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.15	743.4	-2.03%
台積電	US8740391003	3.83	178.20	-3.07%
微軟	US5949181045	3.56	424.09	-0.91%
安費諾	US0320951017	3.25	72.39	-1.19%
Linde PLC	IE000S9YS762	2.96	433.400	-0.14%
Alphabet C	US02079K1079	2.82	170.53	-0.05%
萬事達卡	US57636Q1040	2.76	531.25	+0.52%
直覺外科公司	US46120E6023	2.35	540.07	-0.37%
好市多	US22160K1051	2.34	964.15	-0.76%
奧多比系統	US00724F1012	2.29	511.30	-2.67%

由BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mellon Long Term Global Equity FuWI	3.99M	6.15	6.08	11.79
Mellon Global Equity Income Fund SB	1.16M	8.25	8.18	9.70
Mellon Global Equity Income Fund SC	1.32M	8.76	8.74	10.25
Mellon Global Equity Income Fund SW	6.2M	7.78	8.94	10.48
Mellon Global Equity Income Fund St	23.6M	7.80	8.95	10.48

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	369.80	-0.32	-0.09%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,822.7	-37.6	-0.08%
US 500	5,991.0	-30.6	-0.51%
美元指數期貨	105.959	-1.009	-0.94%

倫敦布倫特原油	71.86	-0.46	-0.64%
WTI原油	68.36	-0.41	-0.60%
黃金	2,661.41	+15.11	+0.57%
銅	4.1378	+0.0193	+0.47%
天然氣	3.252	-0.215	-6.20%
美國二號棉花	71.66	-0.02	-0.03%
美國大豆	989.75	+5.75	+0.58%

歐元/美元	1.0573	+0.0087	+0.83%
美元/日元	150.77	-2.33	-1.52%
美元/離岸人民幣	7.2467	-0.0110	-0.15%
英鎊/美元	1.2671	+0.0103	+0.82%
美元/新臺幣	32.474	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7809	-0.0020	-0.03%
日元/港幣	5.16055	+0.07735	+1.52%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	BNY Mellon Global.	3.983	+0.020	+0.52%
	CB Accent Lux Bon.	114.200	+0.060	+0.05%