BNY Mellon Global High Yield Bond Fund USD X Inc(0P0000Z826)

愛爾蘭

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0.904 -0.001 -0.06%

24/05 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BNY Mellon Global Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B8W3M622

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 13.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z826 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.080	2.130	0.050
債券	96.970	96.970	0.000
優先股	0.950	0.950	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.501	11.477
市帳率	-	1.366
市銷率	0.151	0.893
市現率	0.583	7.226
股息收益率	-	3.174
5 年盈利增長	-	13.860

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.613	83.840
現金	2.133	14.710
證券化	1.306	1.824

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 309

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Altice France S.A 5.5%	-	0.75	-	-
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5%	-	0.73	-	-
House Of HR Group BV 9%	XS2541618299	0.70	-	-
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. 8%	-	0.67	-	-
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 6.625%	-	0.67	-	-
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%	-	0.62	-	-
Comstock Resources, Inc. 6.75%	-	0.61	-	-
Garfunkelux Holdco 3 SA 7.75%	XS2250155467	0.60	-	-
White Cap Buyer LLC 6.875%	-	0.60	-	-
Post Holdings Inc. 5.5%	-	0.59	-	-

由BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mellon Global Bond Fund USD X Acc	22.15M	-3.23	-6.15	-0.21
Mellon Emerging Markets Corporate U	23.31M	1.20	-3.43	2.79
Mellon Emerging Markets CorporateBU	107.42K	1.45	-2.93	2.90
Mellon Emerging Markets CorporateCU	6.82M	1.59	-2.54	3.31
Mellon Emerging Markets CorporateWU	12.83M	1.66	-2.34	3.52

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香港恒生指數	18,827.35	+218.41	+1.17%
上證指數	3,124.04	+35.17	+1.14%
新加坡MSCI 期貨	312.10	+2.20	+0.71%
日經225	38,898.50	+284.00	+0.74%
US 30	39,033.5	-36.1	-0.09%
US 500	5,306.4	+1.7	+0.03%
美元指數期貨	104.550	-0.088	-0.08%

倫敦布倫特原油	82.55	+0.71	+0.87%
WTI原油	78.39	+0.67	+0.86%
黃金	2,351.10	+16.60	+0.71%
銅	4.8120	+0.0585	+1.23%
天然氣	2.827	+0.054	+1.95%
美國二號棉花	80.46	-1.26	-1.54%
美國大豆	1,249.50	+10.50	+0.85%

歐元/美元	1.0853	+0.0008	+0.07%
美元/日元	156.82	-0.17	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2569	-0.0049	-0.07%
英鎊/美元	1.2770	+0.0030	+0.24%
美元/新臺幣	32.177	-0.070	-0.22%
美元/港幣	7.8078	-0.0039	-0.05%
日元/港幣	0.04979	0.00000	0.00%

建設銀行	5.830	+0.020	+0.34%
友邦保險	61.75	+1.30	+2.15%
滙豐控股	68.90	+0.40	+0.58%
中國平安	42.20	+0.15	+0.36%
騰訊控股	377.40	+0.40	+0.11%
長和	41.45	+0.20	+0.48%
香港交易所	279.00	+5.00	+1.82%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
BNY Mellon Global.	0.904	-0.001	-0.06%
PAJL	221.00	0.00	0.00%
Antares Personal .	1.054	-0.010	-0.99%
BKSA	0.3000	0.0000	0.00%
PMGMU	10.960	0.000	0.00%
Fonte Garantito	12.900	+0.070	+0.56%
Aberdeen Liquidit.	1,342.165	+0.700	+0.05%
UBS (Lux) Fund So.	8.41	+0.05	+0.60%